VCJR11
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.400.250/0001-05
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
13/07/2023 18:59
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,51 bi | 1,51 bi |
| Patrimônio líquido | 1,42 bi | 1,41 bi | 1,41 bi |
| Total dos passivos | 101,72 mi | 104,51 mi | 100,99 mi |
| Liquidez total | 75,32 mi | 73,08 mi | 71,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,69% | 6,92% | 6,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,52 bi
Mai/2023: 1,51 bi
Abr/2023: 1,51 bi
Patrimônio líquido
1,42 bi
Mai/2023: 1,41 bi
Abr/2023: 1,41 bi
Total dos passivos
101,72 mi
Mai/2023: 104,51 mi
Abr/2023: 100,99 mi
Liquidez total
75,32 mi
Mai/2023: 73,08 mi
Abr/2023: 71,58 mi
Índice de solvência
6,69%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 6,92%
Abr/2023: 6,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.723.970 | 14.723.970 | 14.723.970 |
| Número de cotistas | 18.279 | 17.502 | 15.643 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,31 | R$ 95,50 | R$ 95,48 |
Número de cotas emitidas
14.723.970
Mai/2023: 14.723.970
Abr/2023: 14.723.970
Número de cotistas
18.279
Mai/2023: 17.502
Abr/2023: 15.643
Valor patrimonial por cota
R$ 96,31
Mai/2023: R$ 95,50
Abr/2023: R$ 95,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,72 mi | 18,40 mi | 16,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,2500 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,72 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Mai/2023: 18,40 mi
Abr/2023: 16,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
1,44 bi
Mai/2023: 1,44 bi
Abr/2023: 1,44 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,43 bi
98,71%
|
1,42 bi
98,75%
|
1,42 bi
98,80%
|
| Fundos imobiliários |
18,59 mi
1,29%
|
-
-
|
17,19 mi
1,20%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
17,97 mi
1,25%
|
-
-
|
CRI/CRA
1,43 bi
98,71%
Mai/2023: 1,42 bi (98,75%)
Abr/2023: 1,42 bi (98,80%)
Fundos imobiliários
18,59 mi
1,29%
Mai/2023: - (-)
Abr/2023: 17,19 mi (1,20%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Mai/2023: 17,97 mi (1,25%)
Abr/2023: - (-)