VCJR11
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.400.250/0001-05
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
13/01/2023 16:54
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,49 bi | 1,48 bi | 1,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,39 bi | 1,39 bi | 1,41 bi |
| Total dos passivos | 100,84 mi | 91,28 mi | 87,74 mi |
| Liquidez total | 50,94 mi | 82,47 mi | 61,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,77% | 6,18% | 5,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,49 bi
Nov/2022: 1,48 bi
Out/2022: 1,50 bi
Patrimônio líquido
1,39 bi
Nov/2022: 1,39 bi
Out/2022: 1,41 bi
Total dos passivos
100,84 mi
Nov/2022: 91,28 mi
Out/2022: 87,74 mi
Liquidez total
50,94 mi
Nov/2022: 82,47 mi
Out/2022: 61,05 mi
Índice de solvência
6,77%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 6,18%
Out/2022: 5,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.723.970 | 14.723.970 | 14.723.970 |
| Número de cotistas | 13.619 | 13.620 | 13.897 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,25 | R$ 94,13 | R$ 95,60 |
Número de cotas emitidas
14.723.970
Nov/2022: 14.723.970
Out/2022: 14.723.970
Número de cotistas
13.619
Nov/2022: 13.620
Out/2022: 13.897
Valor patrimonial por cota
R$ 94,25
Nov/2022: R$ 94,13
Out/2022: R$ 95,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,72 mi | 6,33 mi | 3,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,4300 | R$ 0,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,72 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Nov/2022: 6,33 mi
Out/2022: 3,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
1,44 bi
Nov/2022: 1,39 bi
Out/2022: 1,43 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,42 bi
98,72%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
18,43 mi
1,28%
|
17,83 mi
1,28%
|
17,97 mi
1,25%
|
CRI/CRA
1,42 bi
98,72%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
18,43 mi
1,28%
Nov/2022: 17,83 mi (1,28%)
Out/2022: 17,97 mi (1,25%)