VCJR11
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.400.250/0001-05
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
13/12/2023 13:55
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,57 bi | 1,51 bi | 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | 1,43 bi | 1,41 bi | 1,42 bi |
| Total dos passivos | 141,42 mi | 98,18 mi | 95,71 mi |
| Liquidez total | 24,97 mi | 72,41 mi | 58,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,01% | 6,51% | 6,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,57 bi
Out/2023: 1,51 bi
Set/2023: 1,52 bi
Patrimônio líquido
1,43 bi
Out/2023: 1,41 bi
Set/2023: 1,42 bi
Total dos passivos
141,42 mi
Out/2023: 98,18 mi
Set/2023: 95,71 mi
Liquidez total
24,97 mi
Out/2023: 72,41 mi
Set/2023: 58,82 mi
Índice de solvência
9,01%
Passivos / Ativo
Out/2023: 6,51%
Set/2023: 6,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.723.970 | 14.723.970 | 14.723.970 |
| Número de cotistas | 25.284 | 24.811 | 23.844 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,01 | R$ 95,78 | R$ 96,58 |
Número de cotas emitidas
14.723.970
Out/2023: 14.723.970
Set/2023: 14.723.970
Número de cotistas
25.284
Out/2023: 24.811
Set/2023: 23.844
Valor patrimonial por cota
R$ 97,01
Out/2023: R$ 95,78
Set/2023: R$ 96,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,25 mi | 11,04 mi | 9,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,7500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Out/2023: 11,04 mi
Set/2023: 9,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
1,54 bi
Out/2023: 1,44 bi
Set/2023: 1,46 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,53 bi
98,75%
|
1,42 bi
98,66%
|
1,44 bi
98,65%
|
| Fundos imobiliários |
19,28 mi
1,25%
|
19,17 mi
1,34%
|
19,73 mi
1,35%
|
CRI/CRA
1,53 bi
98,75%
Out/2023: 1,42 bi (98,66%)
Set/2023: 1,44 bi (98,65%)
Fundos imobiliários
19,28 mi
1,25%
Out/2023: 19,17 mi (1,34%)
Set/2023: 19,73 mi (1,35%)