VCJR11
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.400.250/0001-05
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 11:24
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,52 bi | 1,51 bi |
| Patrimônio líquido | 1,43 bi | 1,42 bi | 1,41 bi |
| Total dos passivos | 94,57 mi | 101,72 mi | 104,51 mi |
| Liquidez total | 75,80 mi | 75,32 mi | 73,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,22% | 6,69% | 6,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,52 bi
Jun/2023: 1,52 bi
Mai/2023: 1,51 bi
Patrimônio líquido
1,43 bi
Jun/2023: 1,42 bi
Mai/2023: 1,41 bi
Total dos passivos
94,57 mi
Jun/2023: 101,72 mi
Mai/2023: 104,51 mi
Liquidez total
75,80 mi
Jun/2023: 75,32 mi
Mai/2023: 73,08 mi
Índice de solvência
6,22%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 6,69%
Mai/2023: 6,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.723.970 | 14.723.970 | 14.723.970 |
| Número de cotistas | 20.205 | 18.279 | 17.502 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,81 | R$ 96,31 | R$ 95,50 |
Número de cotas emitidas
14.723.970
Jun/2023: 14.723.970
Mai/2023: 14.723.970
Número de cotistas
20.205
Jun/2023: 18.279
Mai/2023: 17.502
Valor patrimonial por cota
R$ 96,81
Jun/2023: R$ 96,31
Mai/2023: R$ 95,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,31 mi | 14,72 mi | 18,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 1,0000 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Jun/2023: 14,72 mi
Mai/2023: 18,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
1,44 bi
Jun/2023: 1,44 bi
Mai/2023: 1,44 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,43 bi
98,70%
|
1,43 bi
98,71%
|
1,42 bi
98,75%
|
| Fundos imobiliários |
18,84 mi
1,30%
|
18,59 mi
1,29%
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
17,97 mi
1,25%
|
CRI/CRA
1,43 bi
98,70%
Jun/2023: 1,43 bi (98,71%)
Mai/2023: 1,42 bi (98,75%)
Fundos imobiliários
18,84 mi
1,30%
Jun/2023: 18,59 mi (1,29%)
Mai/2023: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Jun/2023: - (-)
Mai/2023: 17,97 mi (1,25%)