VCJR11
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.400.250/0001-05
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 16:50
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,48 bi | 1,47 bi | 1,49 bi |
| Patrimônio líquido | 1,38 bi | 1,38 bi | 1,39 bi |
| Total dos passivos | 93,90 mi | 97,11 mi | 100,68 mi |
| Liquidez total | 75,20 mi | 87,78 mi | 101,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,36% | 6,59% | 6,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,48 bi
Jul/2022: 1,47 bi
Jun/2022: 1,49 bi
Patrimônio líquido
1,38 bi
Jul/2022: 1,38 bi
Jun/2022: 1,39 bi
Total dos passivos
93,90 mi
Jul/2022: 97,11 mi
Jun/2022: 100,68 mi
Liquidez total
75,20 mi
Jul/2022: 87,78 mi
Jun/2022: 101,00 mi
Índice de solvência
6,36%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 6,59%
Jun/2022: 6,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.723.970 | 14.723.970 | 14.723.970 |
| Número de cotistas | 12.910 | 11.988 | 11.366 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,96 | R$ 93,52 | R$ 94,11 |
Número de cotas emitidas
14.723.970
Jul/2022: 14.723.970
Jun/2022: 14.723.970
Número de cotistas
12.910
Jul/2022: 11.988
Jun/2022: 11.366
Valor patrimonial por cota
R$ 93,96
Jul/2022: R$ 93,52
Jun/2022: R$ 94,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,31 mi | 14,72 mi | 19,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 1,0000 | R$ 1,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Jul/2022: 14,72 mi
Jun/2022: 19,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
1,40 bi
Jul/2022: 1,39 bi
Jun/2022: 1,39 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
19,21 mi
1,37%
|
20,45 mi
1,48%
|
21,07 mi
1,52%
|
Fundos imobiliários
19,21 mi
1,37%
Jul/2022: 20,45 mi (1,48%)
Jun/2022: 21,07 mi (1,52%)