VCJR11
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.400.250/0001-05
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 13:04
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,14 bi | 1,15 bi | 1,16 bi |
| Patrimônio líquido | 1,13 bi | 1,14 bi | 1,15 bi |
| Total dos passivos | 13,25 mi | 12,81 mi | 10,28 mi |
| Liquidez total | 66,21 mi | 202,53 mi | 241,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,11% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,14 bi
Jul/2021: 1,15 bi
Jun/2021: 1,16 bi
Patrimônio líquido
1,13 bi
Jul/2021: 1,14 bi
Jun/2021: 1,15 bi
Total dos passivos
13,25 mi
Jul/2021: 12,81 mi
Jun/2021: 10,28 mi
Liquidez total
66,21 mi
Jul/2021: 202,53 mi
Jun/2021: 241,59 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,11%
Jun/2021: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.603.880 | 11.603.880 | 11.603.880 |
| Número de cotistas | 6.967 | 6.917 | 6.754 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,14 | R$ 98,21 | R$ 99,29 |
Número de cotas emitidas
11.603.880
Jul/2021: 11.603.880
Jun/2021: 11.603.880
Número de cotistas
6.967
Jul/2021: 6.917
Jun/2021: 6.754
Valor patrimonial por cota
R$ 97,14
Jul/2021: R$ 98,21
Jun/2021: R$ 99,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,60 mi | 11,14 mi | 8,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,9600 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,60 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jul/2021: 11,14 mi
Jun/2021: 8,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
1,07 bi
Jul/2021: 949,93 mi
Jun/2021: 920,85 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
14,53 mi
1,35%
|
14,89 mi
1,57%
|
14,98 mi
1,63%
|
Fundos imobiliários
14,53 mi
1,35%
Jul/2021: 14,89 mi (1,57%)
Jun/2021: 14,98 mi (1,63%)