VCJR11
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.400.250/0001-05
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 12:02
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,14 bi | 1,14 bi | 1,15 bi |
| Patrimônio líquido | 1,12 bi | 1,13 bi | 1,14 bi |
| Total dos passivos | 15,69 mi | 13,25 mi | 12,81 mi |
| Liquidez total | 73,87 mi | 66,21 mi | 202,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,16% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,14 bi
Ago/2021: 1,14 bi
Jul/2021: 1,15 bi
Patrimônio líquido
1,12 bi
Ago/2021: 1,13 bi
Jul/2021: 1,14 bi
Total dos passivos
15,69 mi
Ago/2021: 13,25 mi
Jul/2021: 12,81 mi
Liquidez total
73,87 mi
Ago/2021: 66,21 mi
Jul/2021: 202,53 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,16%
Jul/2021: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.603.880 | 11.603.880 | 11.603.880 |
| Número de cotistas | 7.150 | 6.967 | 6.917 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,48 | R$ 97,14 | R$ 98,21 |
Número de cotas emitidas
11.603.880
Ago/2021: 11.603.880
Jul/2021: 11.603.880
Número de cotistas
7.150
Ago/2021: 6.967
Jul/2021: 6.917
Valor patrimonial por cota
R$ 96,48
Ago/2021: R$ 97,14
Jul/2021: R$ 98,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,16 mi | 11,60 mi | 11,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2200 | R$ 1,0000 | R$ 0,9600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,16 mi
└─ Por cota
R$ 1,2200
Ago/2021: 11,60 mi
Jul/2021: 11,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
1,06 bi
Ago/2021: 1,07 bi
Jul/2021: 949,93 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
14,54 mi
1,37%
|
14,53 mi
1,35%
|
14,89 mi
1,57%
|
Fundos imobiliários
14,54 mi
1,37%
Ago/2021: 14,53 mi (1,35%)
Jul/2021: 14,89 mi (1,57%)