VCJR11
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.400.250/0001-05
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 17:38
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,11 bi | 1,14 bi | 1,14 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,12 bi | 1,13 bi |
| Total dos passivos | 15,26 mi | 15,69 mi | 13,25 mi |
| Liquidez total | 52,83 mi | 73,87 mi | 66,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,38% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,11 bi
Set/2021: 1,14 bi
Ago/2021: 1,14 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Set/2021: 1,12 bi
Ago/2021: 1,13 bi
Total dos passivos
15,26 mi
Set/2021: 15,69 mi
Ago/2021: 13,25 mi
Liquidez total
52,83 mi
Set/2021: 73,87 mi
Ago/2021: 66,21 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Set/2021: 1,38%
Ago/2021: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.603.880 | 11.603.880 | 11.603.880 |
| Número de cotistas | 7.425 | 7.150 | 6.967 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,94 | R$ 96,48 | R$ 97,14 |
Número de cotas emitidas
11.603.880
Set/2021: 11.603.880
Ago/2021: 11.603.880
Número de cotistas
7.425
Set/2021: 7.150
Ago/2021: 6.967
Valor patrimonial por cota
R$ 93,94
Set/2021: R$ 96,48
Ago/2021: R$ 97,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,81 mi | 14,16 mi | 11,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1900 | R$ 1,2200 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,1900
Set/2021: 14,16 mi
Ago/2021: 11,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
1,05 bi
Set/2021: 1,06 bi
Ago/2021: 1,07 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
14,26 mi
1,35%
|
14,54 mi
1,37%
|
14,53 mi
1,35%
|
Fundos imobiliários
14,26 mi
1,35%
Set/2021: 14,54 mi (1,37%)
Ago/2021: 14,53 mi (1,35%)