VCJR11
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.400.250/0001-05
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 18:44
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,15 bi | 1,16 bi | 1,16 bi |
| Patrimônio líquido | 1,14 bi | 1,15 bi | 1,15 bi |
| Total dos passivos | 12,81 mi | 10,28 mi | 10,75 mi |
| Liquidez total | 202,53 mi | 241,59 mi | 303,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 0,88% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,15 bi
Jun/2021: 1,16 bi
Mai/2021: 1,16 bi
Patrimônio líquido
1,14 bi
Jun/2021: 1,15 bi
Mai/2021: 1,15 bi
Total dos passivos
12,81 mi
Jun/2021: 10,28 mi
Mai/2021: 10,75 mi
Liquidez total
202,53 mi
Jun/2021: 241,59 mi
Mai/2021: 303,64 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,88%
Mai/2021: 0,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.603.880 | 11.603.880 | 11.603.880 |
| Número de cotistas | 6.917 | 6.754 | 6.697 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,21 | R$ 99,29 | R$ 98,96 |
Número de cotas emitidas
11.603.880
Jun/2021: 11.603.880
Mai/2021: 11.603.880
Número de cotistas
6.917
Jun/2021: 6.754
Mai/2021: 6.697
Valor patrimonial por cota
R$ 98,21
Jun/2021: R$ 99,29
Mai/2021: R$ 98,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,14 mi | 8,70 mi | 9,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9600 | R$ 0,7500 | R$ 0,7900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,9600
Jun/2021: 8,70 mi
Mai/2021: 9,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
949,93 mi
Jun/2021: 920,85 mi
Mai/2021: 855,41 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
14,89 mi
1,57%
|
14,98 mi
1,63%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
14,89 mi
1,57%
Jun/2021: 14,98 mi (1,63%)
Mai/2021: - (-)