Fato relevante · 09/11/2026

O VCJR11 divulgou fato relevante em 9 de novembro de 2026 sobre o andamento de sua reorganização e liquidação, aprovadas pelos cotistas. A operação prevê a venda de todos os ativos ao PCIP11 pelo valor patrimonial, com entrega de cotas do PCIP11 e/ou dinheiro aos cotistas do VCJR11, proporcionalmente às suas participações. As cotas do VCJR11 foram bloqueadas para negociação na B3 em 5 de novembro, e a Apex assumiu os serviços de administração, custódia e escrituração em 9 de novembro.

Entre 10 e 30 de novembro de 2026, os cotistas devem informar à Apex o custo médio de aquisição de suas cotas e sua situação tributária pela plataforma Cuore. O link será enviado ao e-mail cadastrado na B3, e as informações não poderão ser alteradas após o envio. Quem não receber o acesso ou precisar mudar o endereço de e-mail deverá contatar [email protected] até 20 de novembro, com o assunto “Formulário - Liquidação VCJR11”. O imposto de renda retido na fonte será de 20% sobre a diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisição, respeitado eventual tratamento tributário específico. Na ausência de declaração, serão utilizados os dados de custo médio da B3, quando disponíveis e aplicáveis; caso contrário, será adotado o menor preço histórico de negociação do VCJR11, o que pode elevar o imposto apurado.

O cronograma estimado prevê a divulgação do fator de proporção das cotas e do valor em dinheiro em 30 de novembro, com data-base do evento em 1º de dezembro. A entrega das cotas do PCIP11 está prevista para 7 de dezembro, seguida do pagamento em dinheiro e encerramento da liquidação em 10 de dezembro. O cancelamento do registro do VCJR11 está previsto para 11 de dezembro de 2026. Todas essas datas estão sujeitas a ajustes.