Fato relevante · 04/11/2026

O VCJR11 informou, em fato relevante de 4 de novembro de 2026, que os cotistas aprovaram sem ressalvas a reorganização que prevê a venda de seus ativos ao PCIP11 e a posterior liquidação do VCJR11, com entrega de cotas do PCIP11 e pagamento de uma parcela em dinheiro. A operação também envolve RBRR11 e RPRI11. Os ativos serão vendidos com referência nos valores patrimoniais contabilizados nas datas das alienações. Como parte do processo, a administração, custódia e escrituração do VCJR11 serão transferidas para a Apex Group a partir de 9 de novembro de 2026.

As cotas do VCJR11 serão bloqueadas para negociação na B3 após o encerramento do pregão de 5 de novembro de 2026 e permanecerão bloqueadas até a conclusão da liquidação. O cronograma prevê divulgar, em 30 de novembro, a proporção de cotas do PCIP11 a serem entregues e o valor da amortização em dinheiro, com data-base para o direito ao evento em 1º de dezembro. A entrega das cotas está prevista para 7 de dezembro, o pagamento em dinheiro e a conclusão da liquidação para 10 de dezembro, e a solicitação de cancelamento do registro para 11 de dezembro. Essas datas são estimadas e podem sofrer alterações.

Entre 10 e 30 de novembro de 2026, os cotistas deverão informar à nova administradora o custo médio de aquisição de suas cotas e sua situação tributária pela plataforma Cuore, conforme orientações a serem divulgadas em 9 de novembro. Após o envio, as informações não poderão ser alteradas. Quem não receber o link ou precisar atualizar o e-mail deverá contatar [email protected] até 20 de novembro, com o assunto “Formulário - Liquidação VCJR11”. Na ausência da declaração, serão usados os dados da B3, quando disponíveis e aplicáveis; caso contrário, será adotado o menor valor histórico de negociação do VCJR11. O ganho positivo na liquidação estará sujeito a imposto de renda retido na fonte de 20%, ressalvados tratamentos tributários específicos. Eventuais frações de cotas do PCIP11 serão vendidas em leilão, com repasse dos valores líquidos aos titulares, que serão responsáveis pela apuração e pelo recolhimento do imposto sobre eventual ganho nessa venda.