URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 13:32
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,09 bi | 1,21 bi | 1,21 bi |
| Patrimônio líquido | 1,08 bi | 1,20 bi | 1,21 bi |
| Total dos passivos | 4,65 mi | 4,62 mi | 3,38 mi |
| Liquidez total | 8,94 mi | 9,03 mi | 10,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,43% | 0,38% | 0,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,09 bi
Jan/2026: 1,21 bi
Dez/2025: 1,21 bi
Patrimônio líquido
1,08 bi
Jan/2026: 1,20 bi
Dez/2025: 1,21 bi
Total dos passivos
4,65 mi
Jan/2026: 4,62 mi
Dez/2025: 3,38 mi
Liquidez total
8,94 mi
Jan/2026: 9,03 mi
Dez/2025: 10,18 mi
Índice de solvência
0,43%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 0,38%
Dez/2025: 0,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.895 | 11.733.895 | 11.733.895 |
| Número de cotistas | 60.850 | 61.981 | 63.411 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,39 | R$ 102,63 | R$ 103,26 |
Número de cotas emitidas
11.733.895
Jan/2026: 11.733.895
Dez/2025: 11.733.895
Número de cotistas
60.850
Jan/2026: 61.981
Dez/2025: 63.411
Valor patrimonial por cota
R$ 92,39
Jan/2026: R$ 102,63
Dez/2025: R$ 103,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,12 mi | 4,12 mi | 4,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3515 | R$ 0,3515 | R$ 0,3515 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,3515
Jan/2026: 4,12 mi
Dez/2025: 4,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
888,90 mi
Jan/2026: 1,01 bi
Dez/2025: 1,02 bi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
344,77 mi
38,79%
|
442,06 mi
43,81%
|
441,46 mi
43,49%
|
| Debêntures |
231,98 mi
26,10%
|
229,32 mi
22,73%
|
227,14 mi
22,38%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
161,12 mi
18,13%
|
160,88 mi
15,95%
|
158,26 mi
15,59%
|
| Fundos de direitos creditórios |
151,53 mi
17,05%
|
177,21 mi
17,56%
|
188,68 mi
18,59%
|
| Fundos imobiliários |
2,12 mi
0,24%
|
2,12 mi
0,21%
|
2,12 mi
0,21%
|
CRI/CRA
344,77 mi
38,79%
Jan/2026: 442,06 mi (43,81%)
Dez/2025: 441,46 mi (43,49%)
Debêntures
231,98 mi
26,10%
Jan/2026: 229,32 mi (22,73%)
Dez/2025: 227,14 mi (22,38%)
Ações de SPEs imobiliárias
161,12 mi
18,13%
Jan/2026: 160,88 mi (15,95%)
Dez/2025: 158,26 mi (15,59%)
Fundos de direitos creditórios
151,53 mi
17,05%
Jan/2026: 177,21 mi (17,56%)
Dez/2025: 188,68 mi (18,59%)
Fundos imobiliários
2,12 mi
0,24%
Jan/2026: 2,12 mi (0,21%)
Dez/2025: 2,12 mi (0,21%)