URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 13:32
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,21 bi | 1,21 bi | 1,21 bi |
| Patrimônio líquido | 1,21 bi | 1,21 bi | 1,21 bi |
| Total dos passivos | 3,38 mi | 3,38 mi | 3,38 mi |
| Liquidez total | 10,18 mi | 10,18 mi | 10,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,28% | 0,28% | 0,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,21 bi
Jan/2026: 1,21 bi
Dez/2025: 1,21 bi
Patrimônio líquido
1,21 bi
Jan/2026: 1,21 bi
Dez/2025: 1,21 bi
Total dos passivos
3,38 mi
Jan/2026: 3,38 mi
Dez/2025: 3,38 mi
Liquidez total
10,18 mi
Jan/2026: 10,18 mi
Dez/2025: 10,18 mi
Índice de solvência
0,28%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 0,28%
Dez/2025: 0,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.895 | 11.733.895 | 11.733.895 |
| Número de cotistas | 63.411 | 63.411 | 63.411 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,26 | R$ 103,26 | R$ 103,26 |
Número de cotas emitidas
11.733.895
Jan/2026: 11.733.895
Dez/2025: 11.733.895
Número de cotistas
63.411
Jan/2026: 63.411
Dez/2025: 63.411
Valor patrimonial por cota
R$ 103,26
Jan/2026: R$ 103,26
Dez/2025: R$ 103,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,12 mi | 4,12 mi | 4,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3515 | R$ 0,3515 | R$ 0,3515 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,3515
Jan/2026: 4,12 mi
Dez/2025: 4,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,02 bi
Jan/2026: 1,02 bi
Dez/2025: 1,02 bi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
441,46 mi
43,49%
|
441,46 mi
43,49%
|
441,46 mi
43,49%
|
| Debêntures |
227,14 mi
22,38%
|
227,14 mi
22,38%
|
227,14 mi
22,38%
|
| Fundos de direitos creditórios |
188,68 mi
18,59%
|
188,68 mi
18,59%
|
188,68 mi
18,59%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
158,26 mi
15,59%
|
158,26 mi
15,59%
|
158,26 mi
15,59%
|
| Fundos imobiliários |
2,12 mi
0,21%
|
2,12 mi
0,21%
|
2,12 mi
0,21%
|
CRI/CRA
441,46 mi
43,49%
Jan/2026: 441,46 mi (43,49%)
Dez/2025: 441,46 mi (43,49%)
Debêntures
227,14 mi
22,38%
Jan/2026: 227,14 mi (22,38%)
Dez/2025: 227,14 mi (22,38%)
Fundos de direitos creditórios
188,68 mi
18,59%
Jan/2026: 188,68 mi (18,59%)
Dez/2025: 188,68 mi (18,59%)
Ações de SPEs imobiliárias
158,26 mi
15,59%
Jan/2026: 158,26 mi (15,59%)
Dez/2025: 158,26 mi (15,59%)
Fundos imobiliários
2,12 mi
0,21%
Jan/2026: 2,12 mi (0,21%)
Dez/2025: 2,12 mi (0,21%)