URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
14/05/2026 22:12
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,06 bi | 1,09 bi |
| Patrimônio líquido | 1,01 bi | 1,05 bi | 1,08 bi |
| Total dos passivos | 171.724,57 | 4,71 mi | 4,65 mi |
| Liquidez total | 5,77 mi | 7,23 mi | 8,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,02% | 0,44% | 0,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,01 bi
Mar/2026: 1,06 bi
Fev/2026: 1,09 bi
Patrimônio líquido
1,01 bi
Mar/2026: 1,05 bi
Fev/2026: 1,08 bi
Total dos passivos
171.724,57
Mar/2026: 4,71 mi
Fev/2026: 4,65 mi
Liquidez total
5,77 mi
Mar/2026: 7,23 mi
Fev/2026: 8,94 mi
Índice de solvência
0,02%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 0,44%
Fev/2026: 0,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.895 | 11.733.895 | 11.733.895 |
| Número de cotistas | 58.354 | 59.526 | 60.850 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,86 | R$ 89,86 | R$ 92,39 |
Número de cotas emitidas
11.733.895
Mar/2026: 11.733.895
Fev/2026: 11.733.895
Número de cotistas
58.354
Mar/2026: 59.526
Fev/2026: 60.850
Valor patrimonial por cota
R$ 85,86
Mar/2026: R$ 89,86
Fev/2026: R$ 92,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,54 mi | 4,12 mi | 4,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3015 | R$ 0,3515 | R$ 0,3515 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,54 mi
└─ Por cota
R$ 0,3015
Mar/2026: 4,12 mi
Fev/2026: 4,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
812,75 mi
Mar/2026: 860,91 mi
Fev/2026: 888,90 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
335,63 mi
41,30%
|
346,44 mi
40,24%
|
344,77 mi
38,79%
|
| Debêntures |
218,87 mi
26,93%
|
231,65 mi
26,91%
|
231,98 mi
26,10%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
161,68 mi
19,89%
|
161,42 mi
18,75%
|
161,12 mi
18,13%
|
| Fundos de direitos creditórios |
97,06 mi
11,94%
|
121,89 mi
14,16%
|
151,53 mi
17,05%
|
| Fundos imobiliários |
2,12 mi
0,26%
|
2,12 mi
0,25%
|
2,12 mi
0,24%
|
CRI/CRA
335,63 mi
41,30%
Mar/2026: 346,44 mi (40,24%)
Fev/2026: 344,77 mi (38,79%)
Debêntures
218,87 mi
26,93%
Mar/2026: 231,65 mi (26,91%)
Fev/2026: 231,98 mi (26,10%)
Ações de SPEs imobiliárias
161,68 mi
19,89%
Mar/2026: 161,42 mi (18,75%)
Fev/2026: 161,12 mi (18,13%)
Fundos de direitos creditórios
97,06 mi
11,94%
Mar/2026: 121,89 mi (14,16%)
Fev/2026: 151,53 mi (17,05%)
Fundos imobiliários
2,12 mi
0,26%
Mar/2026: 2,12 mi (0,25%)
Fev/2026: 2,12 mi (0,24%)