URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 13:11
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 987,23 mi | 1,01 bi | 1,06 bi |
| Patrimônio líquido | 983,74 mi | 1,01 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 3,49 mi | 171.724,57 | 4,71 mi |
| Liquidez total | 5,25 mi | 5,77 mi | 7,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,35% | 0,02% | 0,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
987,23 mi
Abr/2026: 1,01 bi
Mar/2026: 1,06 bi
Patrimônio líquido
983,74 mi
Abr/2026: 1,01 bi
Mar/2026: 1,05 bi
Total dos passivos
3,49 mi
Abr/2026: 171.724,57
Mar/2026: 4,71 mi
Liquidez total
5,25 mi
Abr/2026: 5,77 mi
Mar/2026: 7,23 mi
Índice de solvência
0,35%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 0,02%
Mar/2026: 0,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.895 | 11.733.895 | 11.733.895 |
| Número de cotistas | 56.984 | 58.354 | 59.526 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,84 | R$ 85,86 | R$ 89,86 |
Número de cotas emitidas
11.733.895
Abr/2026: 11.733.895
Mar/2026: 11.733.895
Número de cotistas
56.984
Abr/2026: 58.354
Mar/2026: 59.526
Valor patrimonial por cota
R$ 83,84
Abr/2026: R$ 85,86
Mar/2026: R$ 89,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,42 mi | 3,54 mi | 4,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2915 | R$ 0,3015 | R$ 0,3515 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,2915
Abr/2026: 3,54 mi
Mar/2026: 4,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
791,01 mi
Abr/2026: 812,75 mi
Mar/2026: 860,91 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
338,72 mi
42,82%
|
335,63 mi
41,30%
|
346,44 mi
40,24%
|
| Debêntures |
216,60 mi
27,38%
|
218,87 mi
26,93%
|
231,65 mi
26,91%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
162,01 mi
20,48%
|
161,68 mi
19,89%
|
161,42 mi
18,75%
|
| Fundos de direitos creditórios |
74,17 mi
9,38%
|
97,06 mi
11,94%
|
121,89 mi
14,16%
|
| Fundos imobiliários |
2,12 mi
0,27%
|
2,12 mi
0,26%
|
2,12 mi
0,25%
|
CRI/CRA
338,72 mi
42,82%
Abr/2026: 335,63 mi (41,30%)
Mar/2026: 346,44 mi (40,24%)
Debêntures
216,60 mi
27,38%
Abr/2026: 218,87 mi (26,93%)
Mar/2026: 231,65 mi (26,91%)
Ações de SPEs imobiliárias
162,01 mi
20,48%
Abr/2026: 161,68 mi (19,89%)
Mar/2026: 161,42 mi (18,75%)
Fundos de direitos creditórios
74,17 mi
9,38%
Abr/2026: 97,06 mi (11,94%)
Mar/2026: 121,89 mi (14,16%)
Fundos imobiliários
2,12 mi
0,27%
Abr/2026: 2,12 mi (0,26%)
Mar/2026: 2,12 mi (0,25%)