URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 19:45
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,21 bi | 1,17 bi | 1,18 bi |
| Patrimônio líquido | 1,21 bi | 1,17 bi | 1,18 bi |
| Total dos passivos | 3,38 mi | 4,50 mi | 4,60 mi |
| Liquidez total | 10,18 mi | 10,49 mi | 10,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,28% | 0,38% | 0,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,21 bi
Nov/2025: 1,17 bi
Out/2025: 1,18 bi
Patrimônio líquido
1,21 bi
Nov/2025: 1,17 bi
Out/2025: 1,18 bi
Total dos passivos
3,38 mi
Nov/2025: 4,50 mi
Out/2025: 4,60 mi
Liquidez total
10,18 mi
Nov/2025: 10,49 mi
Out/2025: 10,03 mi
Índice de solvência
0,28%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 0,38%
Out/2025: 0,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.895 | 11.733.895 | 11.733.895 |
| Número de cotistas | 63.411 | - | 65.855 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,26 | R$ 99,41 | R$ 100,15 |
Número de cotas emitidas
11.733.895
Nov/2025: 11.733.895
Out/2025: 11.733.895
Número de cotistas
63.411
Nov/2025: -
Out/2025: 65.855
Valor patrimonial por cota
R$ 103,26
Nov/2025: R$ 99,41
Out/2025: R$ 100,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,12 mi | 4,12 mi | 4,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3515 | R$ 0,3515 | R$ 0,3515 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,3515
Nov/2025: 4,12 mi
Out/2025: 4,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,02 bi
Nov/2025: 969,46 mi
Out/2025: 977,36 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
441,46 mi
43,49%
|
441,40 mi
45,53%
|
440,55 mi
45,08%
|
| Debêntures |
227,14 mi
22,38%
|
225,73 mi
23,28%
|
222,52 mi
22,77%
|
| Fundos de direitos creditórios |
188,68 mi
18,59%
|
144,79 mi
14,94%
|
157,00 mi
16,06%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
158,26 mi
15,59%
|
158,02 mi
16,30%
|
157,78 mi
16,14%
|
| Fundos imobiliários |
2,12 mi
0,21%
|
2,12 mi
0,22%
|
2,12 mi
0,22%
|
CRI/CRA
441,46 mi
43,49%
Nov/2025: 441,40 mi (45,53%)
Out/2025: 440,55 mi (45,08%)
Debêntures
227,14 mi
22,38%
Nov/2025: 225,73 mi (23,28%)
Out/2025: 222,52 mi (22,77%)
Fundos de direitos creditórios
188,68 mi
18,59%
Nov/2025: 144,79 mi (14,94%)
Out/2025: 157,00 mi (16,06%)
Ações de SPEs imobiliárias
158,26 mi
15,59%
Nov/2025: 158,02 mi (16,30%)
Out/2025: 157,78 mi (16,14%)
Fundos imobiliários
2,12 mi
0,21%
Nov/2025: 2,12 mi (0,22%)
Out/2025: 2,12 mi (0,22%)