URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2026
Entrega
27/04/2026 16:44
Março/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,06 bi | 1,09 bi | 1,21 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,08 bi | 1,20 bi |
| Total dos passivos | 4,71 mi | 4,65 mi | 4,62 mi |
| Liquidez total | 7,23 mi | 8,94 mi | 9,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,44% | 0,43% | 0,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,06 bi
Fev/2026: 1,09 bi
Jan/2026: 1,21 bi
Patrimônio líquido
1,05 bi
Fev/2026: 1,08 bi
Jan/2026: 1,20 bi
Total dos passivos
4,71 mi
Fev/2026: 4,65 mi
Jan/2026: 4,62 mi
Liquidez total
7,23 mi
Fev/2026: 8,94 mi
Jan/2026: 9,03 mi
Índice de solvência
0,44%
Passivos / Ativo
Fev/2026: 0,43%
Jan/2026: 0,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2026: -
Jan/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.895 | 11.733.895 | 11.733.895 |
| Número de cotistas | 59.526 | 60.850 | 61.981 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,86 | R$ 92,39 | R$ 102,63 |
Número de cotas emitidas
11.733.895
Fev/2026: 11.733.895
Jan/2026: 11.733.895
Número de cotistas
59.526
Fev/2026: 60.850
Jan/2026: 61.981
Valor patrimonial por cota
R$ 89,86
Fev/2026: R$ 92,39
Jan/2026: R$ 102,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,12 mi | 4,12 mi | 4,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3515 | R$ 0,3515 | R$ 0,3515 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,3515
Fev/2026: 4,12 mi
Jan/2026: 4,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2026: 0,00
Jan/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2026: 0,00
Jan/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
860,91 mi
Fev/2026: 888,90 mi
Jan/2026: 1,01 bi
| Tipo de ativo | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
346,44 mi
40,24%
|
344,77 mi
38,79%
|
442,06 mi
43,81%
|
| Debêntures |
231,65 mi
26,91%
|
231,98 mi
26,10%
|
229,32 mi
22,73%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
161,42 mi
18,75%
|
161,12 mi
18,13%
|
160,88 mi
15,95%
|
| Fundos de direitos creditórios |
121,89 mi
14,16%
|
151,53 mi
17,05%
|
177,21 mi
17,56%
|
| Fundos imobiliários |
2,12 mi
0,25%
|
2,12 mi
0,24%
|
2,12 mi
0,21%
|
CRI/CRA
346,44 mi
40,24%
Fev/2026: 344,77 mi (38,79%)
Jan/2026: 442,06 mi (43,81%)
Debêntures
231,65 mi
26,91%
Fev/2026: 231,98 mi (26,10%)
Jan/2026: 229,32 mi (22,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
161,42 mi
18,75%
Fev/2026: 161,12 mi (18,13%)
Jan/2026: 160,88 mi (15,95%)
Fundos de direitos creditórios
121,89 mi
14,16%
Fev/2026: 151,53 mi (17,05%)
Jan/2026: 177,21 mi (17,56%)
Fundos imobiliários
2,12 mi
0,25%
Fev/2026: 2,12 mi (0,24%)
Jan/2026: 2,12 mi (0,21%)