URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/04/2026 14:58
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,21 bi | 1,21 bi | 1,17 bi |
| Patrimônio líquido | 1,20 bi | 1,21 bi | 1,17 bi |
| Total dos passivos | 4,62 mi | 3,38 mi | 4,50 mi |
| Liquidez total | 9,03 mi | 10,18 mi | 10,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,38% | 0,28% | 0,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,21 bi
Dez/2025: 1,21 bi
Nov/2025: 1,17 bi
Patrimônio líquido
1,20 bi
Dez/2025: 1,21 bi
Nov/2025: 1,17 bi
Total dos passivos
4,62 mi
Dez/2025: 3,38 mi
Nov/2025: 4,50 mi
Liquidez total
9,03 mi
Dez/2025: 10,18 mi
Nov/2025: 10,49 mi
Índice de solvência
0,38%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 0,28%
Nov/2025: 0,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.895 | 11.733.895 | 11.733.895 |
| Número de cotistas | 61.981 | 63.411 | - |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,63 | R$ 103,26 | R$ 99,41 |
Número de cotas emitidas
11.733.895
Dez/2025: 11.733.895
Nov/2025: 11.733.895
Número de cotistas
61.981
Dez/2025: 63.411
Nov/2025: -
Valor patrimonial por cota
R$ 102,63
Dez/2025: R$ 103,26
Nov/2025: R$ 99,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,12 mi | 4,12 mi | 4,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3515 | R$ 0,3515 | R$ 0,3515 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,3515
Dez/2025: 4,12 mi
Nov/2025: 4,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,01 bi
Dez/2025: 1,02 bi
Nov/2025: 969,46 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
442,06 mi
43,81%
|
441,46 mi
43,49%
|
441,40 mi
45,53%
|
| Debêntures |
229,32 mi
22,73%
|
227,14 mi
22,38%
|
225,73 mi
23,28%
|
| Fundos de direitos creditórios |
177,21 mi
17,56%
|
188,68 mi
18,59%
|
144,79 mi
14,94%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
160,88 mi
15,95%
|
158,26 mi
15,59%
|
158,02 mi
16,30%
|
| Fundos imobiliários |
2,12 mi
0,21%
|
2,12 mi
0,21%
|
2,12 mi
0,22%
|
CRI/CRA
442,06 mi
43,81%
Dez/2025: 441,46 mi (43,49%)
Nov/2025: 441,40 mi (45,53%)
Debêntures
229,32 mi
22,73%
Dez/2025: 227,14 mi (22,38%)
Nov/2025: 225,73 mi (23,28%)
Fundos de direitos creditórios
177,21 mi
17,56%
Dez/2025: 188,68 mi (18,59%)
Nov/2025: 144,79 mi (14,94%)
Ações de SPEs imobiliárias
160,88 mi
15,95%
Dez/2025: 158,26 mi (15,59%)
Nov/2025: 158,02 mi (16,30%)
Fundos imobiliários
2,12 mi
0,21%
Dez/2025: 2,12 mi (0,21%)
Nov/2025: 2,12 mi (0,22%)