URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 18:10
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,18 bi | 1,20 bi | 1,18 bi |
| Patrimônio líquido | 1,18 bi | 1,19 bi | 1,17 bi |
| Total dos passivos | 5,14 mi | 5,24 mi | 5,85 mi |
| Liquidez total | 7,73 mi | 8,75 mi | 8,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,44% | 0,44% | 0,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,18 bi
Jul/2025: 1,20 bi
Jun/2025: 1,18 bi
Patrimônio líquido
1,18 bi
Jul/2025: 1,19 bi
Jun/2025: 1,17 bi
Total dos passivos
5,14 mi
Jul/2025: 5,24 mi
Jun/2025: 5,85 mi
Liquidez total
7,73 mi
Jul/2025: 8,75 mi
Jun/2025: 8,83 mi
Índice de solvência
0,44%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,44%
Jun/2025: 0,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.895 | 11.733.895 | 11.733.895 |
| Número de cotistas | 68.156 | 69.116 | 70.562 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,15 | R$ 101,76 | R$ 99,72 |
Número de cotas emitidas
11.733.895
Jul/2025: 11.733.895
Jun/2025: 11.733.895
Número de cotistas
68.156
Jul/2025: 69.116
Jun/2025: 70.562
Valor patrimonial por cota
R$ 100,15
Jul/2025: R$ 101,76
Jun/2025: R$ 99,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,71 mi | 4,71 mi | 5,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4015 | R$ 0,4015 | R$ 0,4515 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,4015
Jul/2025: 4,71 mi
Jun/2025: 5,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,08 bi
Jul/2025: 1,09 bi
Jun/2025: 1,11 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
550,51 mi
51,12%
|
551,44 mi
50,44%
|
578,08 mi
52,16%
|
| Debêntures |
220,86 mi
20,51%
|
216,46 mi
19,80%
|
219,80 mi
19,83%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
157,30 mi
14,61%
|
156,98 mi
14,36%
|
156,50 mi
14,12%
|
| Fundos de direitos creditórios |
148,61 mi
13,80%
|
168,77 mi
15,44%
|
154,35 mi
13,93%
|
| Fundos imobiliários |
2,12 mi
0,20%
|
2,12 mi
0,19%
|
2,12 mi
0,19%
|
CRI/CRA
550,51 mi
51,12%
Jul/2025: 551,44 mi (50,44%)
Jun/2025: 578,08 mi (52,16%)
Debêntures
220,86 mi
20,51%
Jul/2025: 216,46 mi (19,80%)
Jun/2025: 219,80 mi (19,83%)
Ações de SPEs imobiliárias
157,30 mi
14,61%
Jul/2025: 156,98 mi (14,36%)
Jun/2025: 156,50 mi (14,12%)
Fundos de direitos creditórios
148,61 mi
13,80%
Jul/2025: 168,77 mi (15,44%)
Jun/2025: 154,35 mi (13,93%)
Fundos imobiliários
2,12 mi
0,20%
Jul/2025: 2,12 mi (0,19%)
Jun/2025: 2,12 mi (0,19%)