URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 19:26
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,18 bi | 1,18 bi | 1,18 bi |
| Patrimônio líquido | 1,18 bi | 1,18 bi | 1,18 bi |
| Total dos passivos | 4,60 mi | 5,20 mi | 5,14 mi |
| Liquidez total | 10,03 mi | 10,67 mi | 7,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,39% | 0,44% | 0,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,18 bi
Set/2025: 1,18 bi
Ago/2025: 1,18 bi
Patrimônio líquido
1,18 bi
Set/2025: 1,18 bi
Ago/2025: 1,18 bi
Total dos passivos
4,60 mi
Set/2025: 5,20 mi
Ago/2025: 5,14 mi
Liquidez total
10,03 mi
Set/2025: 10,67 mi
Ago/2025: 7,73 mi
Índice de solvência
0,39%
Passivos / Ativo
Set/2025: 0,44%
Ago/2025: 0,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.895 | 11.733.895 | 11.733.895 |
| Número de cotistas | 65.855 | 67.279 | 68.156 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,15 | R$ 100,42 | R$ 100,15 |
Número de cotas emitidas
11.733.895
Set/2025: 11.733.895
Ago/2025: 11.733.895
Número de cotistas
65.855
Set/2025: 67.279
Ago/2025: 68.156
Valor patrimonial por cota
R$ 100,15
Set/2025: R$ 100,42
Ago/2025: R$ 100,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,12 mi | 4,71 mi | 4,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3515 | R$ 0,4015 | R$ 0,4015 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,3515
Set/2025: 4,71 mi
Ago/2025: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
977,36 mi
Set/2025: 1,08 bi
Ago/2025: 1,08 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
440,55 mi
45,08%
|
548,56 mi
50,86%
|
550,51 mi
51,12%
|
| Debêntures |
222,52 mi
22,77%
|
220,51 mi
20,44%
|
220,86 mi
20,51%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
157,78 mi
16,14%
|
157,54 mi
14,61%
|
157,30 mi
14,61%
|
| Fundos de direitos creditórios |
157,00 mi
16,06%
|
152,51 mi
14,14%
|
148,61 mi
13,80%
|
| Fundos imobiliários |
2,12 mi
0,22%
|
2,12 mi
0,20%
|
2,12 mi
0,20%
|
CRI/CRA
440,55 mi
45,08%
Set/2025: 548,56 mi (50,86%)
Ago/2025: 550,51 mi (51,12%)
Debêntures
222,52 mi
22,77%
Set/2025: 220,51 mi (20,44%)
Ago/2025: 220,86 mi (20,51%)
Ações de SPEs imobiliárias
157,78 mi
16,14%
Set/2025: 157,54 mi (14,61%)
Ago/2025: 157,30 mi (14,61%)
Fundos de direitos creditórios
157,00 mi
16,06%
Set/2025: 152,51 mi (14,14%)
Ago/2025: 148,61 mi (13,80%)
Fundos imobiliários
2,12 mi
0,22%
Set/2025: 2,12 mi (0,20%)
Ago/2025: 2,12 mi (0,20%)