URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 19:42
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,18 bi | 1,19 bi | 1,17 bi |
| Patrimônio líquido | 1,17 bi | 1,18 bi | 1,16 bi |
| Total dos passivos | 10,32 mi | 10,29 mi | 12,17 mi |
| Liquidez total | 13,53 mi | 15,32 mi | 17,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,87% | 0,87% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,18 bi
Jan/2025: 1,19 bi
Dez/2024: 1,17 bi
Patrimônio líquido
1,17 bi
Jan/2025: 1,18 bi
Dez/2024: 1,16 bi
Total dos passivos
10,32 mi
Jan/2025: 10,29 mi
Dez/2024: 12,17 mi
Liquidez total
13,53 mi
Jan/2025: 15,32 mi
Dez/2024: 17,81 mi
Índice de solvência
0,87%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,87%
Dez/2024: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.895 | 11.733.895 | 11.733.895 |
| Número de cotistas | 74.169 | 74.801 | 75.606 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,84 | R$ 100,16 | R$ 98,80 |
Número de cotas emitidas
11.733.895
Jan/2025: 11.733.895
Dez/2024: 11.733.895
Número de cotistas
74.169
Jan/2025: 74.801
Dez/2024: 75.606
Valor patrimonial por cota
R$ 99,84
Jan/2025: R$ 100,16
Dez/2024: R$ 98,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,63 mi | 9,50 mi | 10,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8205 | R$ 0,8100 | R$ 0,8800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,8205
Jan/2025: 9,50 mi
Dez/2024: 10,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,06 bi
Jan/2025: 1,06 bi
Dez/2024: 1,05 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
515,78 mi
48,83%
|
520,08 mi
49,15%
|
520,79 mi
49,42%
|
| Debêntures |
222,72 mi
21,09%
|
223,38 mi
21,11%
|
221,32 mi
21,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
156,50 mi
14,82%
|
156,50 mi
14,79%
|
156,50 mi
14,85%
|
| Fundos de direitos creditórios |
151,91 mi
14,38%
|
148,95 mi
14,08%
|
145,89 mi
13,84%
|
| Fundos imobiliários |
11,88 mi
1,12%
|
11,88 mi
1,12%
|
11,96 mi
1,13%
|
CRI/CRA
515,78 mi
48,83%
Jan/2025: 520,08 mi (49,15%)
Dez/2024: 520,79 mi (49,42%)
Debêntures
222,72 mi
21,09%
Jan/2025: 223,38 mi (21,11%)
Dez/2024: 221,32 mi (21,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
156,50 mi
14,82%
Jan/2025: 156,50 mi (14,79%)
Dez/2024: 156,50 mi (14,85%)
Fundos de direitos creditórios
151,91 mi
14,38%
Jan/2025: 148,95 mi (14,08%)
Dez/2024: 145,89 mi (13,84%)
Fundos imobiliários
11,88 mi
1,12%
Jan/2025: 11,88 mi (1,12%)
Dez/2024: 11,96 mi (1,13%)