URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 19:49
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,18 bi | 1,19 bi | 1,19 bi |
| Patrimônio líquido | 1,17 bi | 1,18 bi | 1,18 bi |
| Total dos passivos | 5,85 mi | 5,91 mi | 8,78 mi |
| Liquidez total | 8,83 mi | 8,70 mi | 11,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,50% | 0,50% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,18 bi
Mai/2025: 1,19 bi
Abr/2025: 1,19 bi
Patrimônio líquido
1,17 bi
Mai/2025: 1,18 bi
Abr/2025: 1,18 bi
Total dos passivos
5,85 mi
Mai/2025: 5,91 mi
Abr/2025: 8,78 mi
Liquidez total
8,83 mi
Mai/2025: 8,70 mi
Abr/2025: 11,15 mi
Índice de solvência
0,50%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 0,50%
Abr/2025: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.895 | 11.733.895 | 11.733.895 |
| Número de cotistas | 70.562 | 72.310 | 73.134 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,72 | R$ 100,50 | R$ 100,26 |
Número de cotas emitidas
11.733.895
Mai/2025: 11.733.895
Abr/2025: 11.733.895
Número de cotistas
70.562
Mai/2025: 72.310
Abr/2025: 73.134
Valor patrimonial por cota
R$ 99,72
Mai/2025: R$ 100,50
Abr/2025: R$ 100,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,30 mi | 5,30 mi | 8,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4515 | R$ 0,4515 | R$ 0,6915 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,4515
Mai/2025: 5,30 mi
Abr/2025: 8,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,11 bi
Mai/2025: 1,05 bi
Abr/2025: 1,06 bi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
578,08 mi
52,16%
|
514,63 mi
48,86%
|
512,63 mi
48,27%
|
| Debêntures |
219,80 mi
19,83%
|
218,08 mi
20,70%
|
232,42 mi
21,89%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
156,50 mi
14,12%
|
156,50 mi
14,86%
|
156,50 mi
14,74%
|
| Fundos de direitos creditórios |
154,35 mi
13,93%
|
161,42 mi
15,33%
|
157,98 mi
14,88%
|
| Fundos imobiliários |
2,12 mi
0,19%
|
5,26 mi
0,50%
|
5,10 mi
0,48%
|
CRI/CRA
578,08 mi
52,16%
Mai/2025: 514,63 mi (48,86%)
Abr/2025: 512,63 mi (48,27%)
Debêntures
219,80 mi
19,83%
Mai/2025: 218,08 mi (20,70%)
Abr/2025: 232,42 mi (21,89%)
Ações de SPEs imobiliárias
156,50 mi
14,12%
Mai/2025: 156,50 mi (14,86%)
Abr/2025: 156,50 mi (14,74%)
Fundos de direitos creditórios
154,35 mi
13,93%
Mai/2025: 161,42 mi (15,33%)
Abr/2025: 157,98 mi (14,88%)
Fundos imobiliários
2,12 mi
0,19%
Mai/2025: 5,26 mi (0,50%)
Abr/2025: 5,10 mi (0,48%)