URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 15:31
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,17 bi | 1,19 bi | 1,20 bi |
| Patrimônio líquido | 1,16 bi | 1,18 bi | 1,18 bi |
| Total dos passivos | 12,17 mi | 11,05 mi | 11,17 mi |
| Liquidez total | 17,81 mi | 14,18 mi | 13,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 0,93% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,17 bi
Nov/2024: 1,19 bi
Out/2024: 1,20 bi
Patrimônio líquido
1,16 bi
Nov/2024: 1,18 bi
Out/2024: 1,18 bi
Total dos passivos
12,17 mi
Nov/2024: 11,05 mi
Out/2024: 11,17 mi
Liquidez total
17,81 mi
Nov/2024: 14,18 mi
Out/2024: 13,22 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,93%
Out/2024: 0,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.895 | 11.733.895 | 11.733.895 |
| Número de cotistas | 75.606 | 77.419 | 79.123 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,80 | R$ 100,41 | R$ 100,98 |
Número de cotas emitidas
11.733.895
Nov/2024: 11.733.895
Out/2024: 11.733.895
Número de cotistas
75.606
Nov/2024: 77.419
Out/2024: 79.123
Valor patrimonial por cota
R$ 98,80
Nov/2024: R$ 100,41
Out/2024: R$ 100,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,33 mi | 10,33 mi | 10,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8800 | R$ 0,8800 | R$ 0,8700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,33 mi
└─ Por cota
R$ 0,8800
Nov/2024: 10,33 mi
Out/2024: 10,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,05 bi
Nov/2024: 1,07 bi
Out/2024: 1,08 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
520,79 mi
49,42%
|
536,20 mi
50,21%
|
544,32 mi
50,57%
|
| Debêntures |
221,32 mi
21,00%
|
241,94 mi
22,65%
|
244,71 mi
22,73%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
156,50 mi
14,85%
|
135,91 mi
12,73%
|
135,91 mi
12,63%
|
| Fundos de direitos creditórios |
145,89 mi
13,84%
|
143,08 mi
13,40%
|
140,68 mi
13,07%
|
| Fundos imobiliários |
11,96 mi
1,13%
|
10,88 mi
1,02%
|
10,85 mi
1,01%
|
CRI/CRA
520,79 mi
49,42%
Nov/2024: 536,20 mi (50,21%)
Out/2024: 544,32 mi (50,57%)
Debêntures
221,32 mi
21,00%
Nov/2024: 241,94 mi (22,65%)
Out/2024: 244,71 mi (22,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
156,50 mi
14,85%
Nov/2024: 135,91 mi (12,73%)
Out/2024: 135,91 mi (12,63%)
Fundos de direitos creditórios
145,89 mi
13,84%
Nov/2024: 143,08 mi (13,40%)
Out/2024: 140,68 mi (13,07%)
Fundos imobiliários
11,96 mi
1,13%
Nov/2024: 10,88 mi (1,02%)
Out/2024: 10,85 mi (1,01%)