URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 22:21
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,19 bi | 1,17 bi | 1,19 bi |
| Patrimônio líquido | 1,18 bi | 1,16 bi | 1,18 bi |
| Total dos passivos | 10,29 mi | 12,17 mi | 11,05 mi |
| Liquidez total | 15,32 mi | 17,81 mi | 14,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,87% | 1,04% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,19 bi
Dez/2024: 1,17 bi
Nov/2024: 1,19 bi
Patrimônio líquido
1,18 bi
Dez/2024: 1,16 bi
Nov/2024: 1,18 bi
Total dos passivos
10,29 mi
Dez/2024: 12,17 mi
Nov/2024: 11,05 mi
Liquidez total
15,32 mi
Dez/2024: 17,81 mi
Nov/2024: 14,18 mi
Índice de solvência
0,87%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,04%
Nov/2024: 0,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.895 | 11.733.895 | 11.733.895 |
| Número de cotistas | 74.801 | 75.606 | 77.419 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,16 | R$ 98,80 | R$ 100,41 |
Número de cotas emitidas
11.733.895
Dez/2024: 11.733.895
Nov/2024: 11.733.895
Número de cotistas
74.801
Dez/2024: 75.606
Nov/2024: 77.419
Valor patrimonial por cota
R$ 100,16
Dez/2024: R$ 98,80
Nov/2024: R$ 100,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,50 mi | 10,33 mi | 10,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8100 | R$ 0,8800 | R$ 0,8800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,8100
Dez/2024: 10,33 mi
Nov/2024: 10,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,06 bi
Dez/2024: 1,05 bi
Nov/2024: 1,07 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
520,08 mi
49,15%
|
520,79 mi
49,42%
|
536,20 mi
50,21%
|
| Debêntures |
223,38 mi
21,11%
|
221,32 mi
21,00%
|
241,94 mi
22,65%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
156,50 mi
14,79%
|
156,50 mi
14,85%
|
135,91 mi
12,73%
|
| Fundos de direitos creditórios |
148,95 mi
14,08%
|
145,89 mi
13,84%
|
143,08 mi
13,40%
|
| Fundos imobiliários |
11,88 mi
1,12%
|
11,96 mi
1,13%
|
10,88 mi
1,02%
|
CRI/CRA
520,08 mi
49,15%
Dez/2024: 520,79 mi (49,42%)
Nov/2024: 536,20 mi (50,21%)
Debêntures
223,38 mi
21,11%
Dez/2024: 221,32 mi (21,00%)
Nov/2024: 241,94 mi (22,65%)
Ações de SPEs imobiliárias
156,50 mi
14,79%
Dez/2024: 156,50 mi (14,85%)
Nov/2024: 135,91 mi (12,73%)
Fundos de direitos creditórios
148,95 mi
14,08%
Dez/2024: 145,89 mi (13,84%)
Nov/2024: 143,08 mi (13,40%)
Fundos imobiliários
11,88 mi
1,12%
Dez/2024: 11,96 mi (1,13%)
Nov/2024: 10,88 mi (1,02%)