URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 17:35
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,17 bi | 1,18 bi | 1,18 bi |
| Patrimônio líquido | 1,17 bi | 1,18 bi | 1,18 bi |
| Total dos passivos | 4,50 mi | 4,60 mi | 5,20 mi |
| Liquidez total | 10,49 mi | 10,03 mi | 10,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,38% | 0,39% | 0,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,17 bi
Out/2025: 1,18 bi
Set/2025: 1,18 bi
Patrimônio líquido
1,17 bi
Out/2025: 1,18 bi
Set/2025: 1,18 bi
Total dos passivos
4,50 mi
Out/2025: 4,60 mi
Set/2025: 5,20 mi
Liquidez total
10,49 mi
Out/2025: 10,03 mi
Set/2025: 10,67 mi
Índice de solvência
0,38%
Passivos / Ativo
Out/2025: 0,39%
Set/2025: 0,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.895 | 11.733.895 | 11.733.895 |
| Número de cotistas | - | 65.855 | 67.279 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,41 | R$ 100,15 | R$ 100,42 |
Número de cotas emitidas
11.733.895
Out/2025: 11.733.895
Set/2025: 11.733.895
Número de cotistas
-
Out/2025: 65.855
Set/2025: 67.279
Valor patrimonial por cota
R$ 99,41
Out/2025: R$ 100,15
Set/2025: R$ 100,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,12 mi | 4,12 mi | 4,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3515 | R$ 0,3515 | R$ 0,4015 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,3515
Out/2025: 4,12 mi
Set/2025: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
969,46 mi
Out/2025: 977,36 mi
Set/2025: 1,08 bi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
441,40 mi
45,53%
|
440,55 mi
45,08%
|
548,56 mi
50,86%
|
| Debêntures |
225,73 mi
23,28%
|
222,52 mi
22,77%
|
220,51 mi
20,44%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
158,02 mi
16,30%
|
157,78 mi
16,14%
|
157,54 mi
14,61%
|
| Fundos de direitos creditórios |
144,79 mi
14,94%
|
157,00 mi
16,06%
|
152,51 mi
14,14%
|
| Fundos imobiliários |
2,12 mi
0,22%
|
2,12 mi
0,22%
|
2,12 mi
0,20%
|
CRI/CRA
441,40 mi
45,53%
Out/2025: 440,55 mi (45,08%)
Set/2025: 548,56 mi (50,86%)
Debêntures
225,73 mi
23,28%
Out/2025: 222,52 mi (22,77%)
Set/2025: 220,51 mi (20,44%)
Ações de SPEs imobiliárias
158,02 mi
16,30%
Out/2025: 157,78 mi (16,14%)
Set/2025: 157,54 mi (14,61%)
Fundos de direitos creditórios
144,79 mi
14,94%
Out/2025: 157,00 mi (16,06%)
Set/2025: 152,51 mi (14,14%)
Fundos imobiliários
2,12 mi
0,22%
Out/2025: 2,12 mi (0,22%)
Set/2025: 2,12 mi (0,20%)