URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 19:02
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,18 bi | 1,18 bi | 1,19 bi |
| Patrimônio líquido | 1,17 bi | 1,17 bi | 1,18 bi |
| Total dos passivos | 10,05 mi | 10,32 mi | 10,29 mi |
| Liquidez total | 11,30 mi | 13,53 mi | 15,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,87% | 0,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,18 bi
Fev/2025: 1,18 bi
Jan/2025: 1,19 bi
Patrimônio líquido
1,17 bi
Fev/2025: 1,17 bi
Jan/2025: 1,18 bi
Total dos passivos
10,05 mi
Fev/2025: 10,32 mi
Jan/2025: 10,29 mi
Liquidez total
11,30 mi
Fev/2025: 13,53 mi
Jan/2025: 15,32 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 0,87%
Jan/2025: 0,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.895 | 11.733.895 | 11.733.895 |
| Número de cotistas | 73.754 | 74.169 | 74.801 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,44 | R$ 99,84 | R$ 100,16 |
Número de cotas emitidas
11.733.895
Fev/2025: 11.733.895
Jan/2025: 11.733.895
Número de cotistas
73.754
Fev/2025: 74.169
Jan/2025: 74.801
Valor patrimonial por cota
R$ 99,44
Fev/2025: R$ 99,84
Jan/2025: R$ 100,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,40 mi | 9,63 mi | 9,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8015 | R$ 0,8205 | R$ 0,8100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,8015
Fev/2025: 9,63 mi
Jan/2025: 9,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,05 bi
Fev/2025: 1,06 bi
Jan/2025: 1,06 bi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
508,34 mi
48,25%
|
515,78 mi
48,83%
|
520,08 mi
49,15%
|
| Debêntures |
224,54 mi
21,31%
|
222,72 mi
21,09%
|
223,38 mi
21,11%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
156,50 mi
14,86%
|
156,50 mi
14,82%
|
156,50 mi
14,79%
|
| Fundos de direitos creditórios |
154,80 mi
14,69%
|
151,91 mi
14,38%
|
148,95 mi
14,08%
|
| Fundos imobiliários |
11,88 mi
1,13%
|
11,88 mi
1,12%
|
11,88 mi
1,12%
|
CRI/CRA
508,34 mi
48,25%
Fev/2025: 515,78 mi (48,83%)
Jan/2025: 520,08 mi (49,15%)
Debêntures
224,54 mi
21,31%
Fev/2025: 222,72 mi (21,09%)
Jan/2025: 223,38 mi (21,11%)
Ações de SPEs imobiliárias
156,50 mi
14,86%
Fev/2025: 156,50 mi (14,82%)
Jan/2025: 156,50 mi (14,79%)
Fundos de direitos creditórios
154,80 mi
14,69%
Fev/2025: 151,91 mi (14,38%)
Jan/2025: 148,95 mi (14,08%)
Fundos imobiliários
11,88 mi
1,13%
Fev/2025: 11,88 mi (1,12%)
Jan/2025: 11,88 mi (1,12%)