URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
16/10/2024 20:29
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,21 bi | 1,21 bi | 1,21 bi |
| Patrimônio líquido | 1,19 bi | 1,20 bi | 1,19 bi |
| Total dos passivos | 12,13 mi | 12,76 mi | 12,81 mi |
| Liquidez total | 16,44 mi | 14,83 mi | 14,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 1,05% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,21 bi
Ago/2024: 1,21 bi
Jul/2024: 1,21 bi
Patrimônio líquido
1,19 bi
Ago/2024: 1,20 bi
Jul/2024: 1,19 bi
Total dos passivos
12,13 mi
Ago/2024: 12,76 mi
Jul/2024: 12,81 mi
Liquidez total
16,44 mi
Ago/2024: 14,83 mi
Jul/2024: 14,44 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,05%
Jul/2024: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.895 | 11.733.895 | 11.733.895 |
| Número de cotistas | 81.178 | 82.153 | 83.615 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,81 | R$ 102,30 | R$ 101,71 |
Número de cotas emitidas
11.733.895
Ago/2024: 11.733.895
Jul/2024: 11.733.895
Número de cotistas
81.178
Ago/2024: 82.153
Jul/2024: 83.615
Valor patrimonial por cota
R$ 101,81
Ago/2024: R$ 102,30
Jul/2024: R$ 101,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,15 mi | 11,73 mi | 11,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Ago/2024: 11,73 mi
Jul/2024: 11,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,08 bi
Ago/2024: 1,11 bi
Jul/2024: 1,11 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
550,78 mi
50,79%
|
576,16 mi
51,90%
|
580,37 mi
52,15%
|
| Debêntures |
249,13 mi
22,97%
|
251,97 mi
22,70%
|
252,32 mi
22,67%
|
| Fundos de direitos creditórios |
137,84 mi
12,71%
|
135,30 mi
12,19%
|
133,36 mi
11,98%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
135,91 mi
12,53%
|
135,91 mi
12,24%
|
135,91 mi
12,21%
|
| Fundos imobiliários |
10,85 mi
1,00%
|
10,85 mi
0,98%
|
10,85 mi
0,97%
|
CRI/CRA
550,78 mi
50,79%
Ago/2024: 576,16 mi (51,90%)
Jul/2024: 580,37 mi (52,15%)
Debêntures
249,13 mi
22,97%
Ago/2024: 251,97 mi (22,70%)
Jul/2024: 252,32 mi (22,67%)
Fundos de direitos creditórios
137,84 mi
12,71%
Ago/2024: 135,30 mi (12,19%)
Jul/2024: 133,36 mi (11,98%)
Ações de SPEs imobiliárias
135,91 mi
12,53%
Ago/2024: 135,91 mi (12,24%)
Jul/2024: 135,91 mi (12,21%)
Fundos imobiliários
10,85 mi
1,00%
Ago/2024: 10,85 mi (0,98%)
Jul/2024: 10,85 mi (0,97%)