URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 23:58
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,22 bi | 1,25 bi | 1,25 bi |
| Patrimônio líquido | 1,21 bi | 1,21 bi | 1,21 bi |
| Total dos passivos | 14,28 mi | 42,54 mi | 42,18 mi |
| Liquidez total | 34,72 mi | 66,21 mi | 58,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 3,40% | 3,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,22 bi
Jan/2024: 1,25 bi
Dez/2023: 1,25 bi
Patrimônio líquido
1,21 bi
Jan/2024: 1,21 bi
Dez/2023: 1,21 bi
Total dos passivos
14,28 mi
Jan/2024: 42,54 mi
Dez/2023: 42,18 mi
Liquidez total
34,72 mi
Jan/2024: 66,21 mi
Dez/2023: 58,37 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 3,40%
Dez/2023: 3,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.895 | 11.675.248 | 11.675.248 |
| Número de cotistas | 88.816 | 89.659 | 90.295 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,80 | R$ 103,55 | R$ 103,86 |
Número de cotas emitidas
11.733.895
Jan/2024: 11.675.248
Dez/2023: 11.675.248
Número de cotistas
88.816
Jan/2024: 89.659
Dez/2023: 90.295
Valor patrimonial por cota
R$ 102,80
Jan/2024: R$ 103,55
Dez/2023: R$ 103,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,26 mi | 12,91 mi | 12,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1300 | R$ 1,1055 | R$ 1,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,26 mi
└─ Por cota
R$ 1,1300
Jan/2024: 12,91 mi
Dez/2023: 12,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,17 bi
Jan/2024: 1,17 bi
Dez/2023: 1,18 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
627,84 mi
53,60%
|
624,76 mi
53,36%
|
598,35 mi
50,63%
|
| Debêntures |
269,24 mi
22,99%
|
274,06 mi
23,41%
|
314,04 mi
26,57%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
141,34 mi
12,07%
|
141,34 mi
12,07%
|
141,34 mi
11,96%
|
| Fundos de direitos creditórios |
120,98 mi
10,33%
|
118,79 mi
10,15%
|
116,27 mi
9,84%
|
| Fundos imobiliários |
10,85 mi
0,93%
|
10,85 mi
0,93%
|
10,85 mi
0,92%
|
| Outros valores mobiliários |
1,07 mi
0,09%
|
1,07 mi
0,09%
|
1,07 mi
0,09%
|
CRI/CRA
627,84 mi
53,60%
Jan/2024: 624,76 mi (53,36%)
Dez/2023: 598,35 mi (50,63%)
Debêntures
269,24 mi
22,99%
Jan/2024: 274,06 mi (23,41%)
Dez/2023: 314,04 mi (26,57%)
Ações de SPEs imobiliárias
141,34 mi
12,07%
Jan/2024: 141,34 mi (12,07%)
Dez/2023: 141,34 mi (11,96%)
Fundos de direitos creditórios
120,98 mi
10,33%
Jan/2024: 118,79 mi (10,15%)
Dez/2023: 116,27 mi (9,84%)
Fundos imobiliários
10,85 mi
0,93%
Jan/2024: 10,85 mi (0,93%)
Dez/2023: 10,85 mi (0,92%)
Outros valores mobiliários
1,07 mi
0,09%
Jan/2024: 1,07 mi (0,09%)
Dez/2023: 1,07 mi (0,09%)