URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 18:52
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,21 bi | 1,22 bi | 1,22 bi |
| Patrimônio líquido | 1,19 bi | 1,21 bi | 1,21 bi |
| Total dos passivos | 14,04 mi | 13,40 mi | 14,28 mi |
| Liquidez total | 25,84 mi | 27,93 mi | 34,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,10% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,21 bi
Mar/2024: 1,22 bi
Fev/2024: 1,22 bi
Patrimônio líquido
1,19 bi
Mar/2024: 1,21 bi
Fev/2024: 1,21 bi
Total dos passivos
14,04 mi
Mar/2024: 13,40 mi
Fev/2024: 14,28 mi
Liquidez total
25,84 mi
Mar/2024: 27,93 mi
Fev/2024: 34,72 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,10%
Fev/2024: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.895 | 11.733.895 | 11.733.895 |
| Número de cotistas | 86.932 | 87.993 | 88.816 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,81 | R$ 102,99 | R$ 102,80 |
Número de cotas emitidas
11.733.895
Mar/2024: 11.733.895
Fev/2024: 11.733.895
Número de cotistas
86.932
Mar/2024: 87.993
Fev/2024: 88.816
Valor patrimonial por cota
R$ 101,81
Mar/2024: R$ 102,99
Fev/2024: R$ 102,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,91 mi | 12,32 mi | 13,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,0500 | R$ 1,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,91 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Mar/2024: 12,32 mi
Fev/2024: 13,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,11 bi
Mar/2024: 1,18 bi
Fev/2024: 1,17 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
590,97 mi
53,17%
|
649,33 mi
55,05%
|
627,84 mi
53,60%
|
| Debêntures |
248,19 mi
22,33%
|
259,33 mi
21,99%
|
269,24 mi
22,99%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
135,65 mi
12,20%
|
135,65 mi
11,50%
|
141,34 mi
12,07%
|
| Fundos de direitos creditórios |
125,81 mi
11,32%
|
123,27 mi
10,45%
|
120,98 mi
10,33%
|
| Fundos imobiliários |
10,85 mi
0,98%
|
10,85 mi
0,92%
|
10,85 mi
0,93%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
1,08 mi
0,09%
|
1,07 mi
0,09%
|
CRI/CRA
590,97 mi
53,17%
Mar/2024: 649,33 mi (55,05%)
Fev/2024: 627,84 mi (53,60%)
Debêntures
248,19 mi
22,33%
Mar/2024: 259,33 mi (21,99%)
Fev/2024: 269,24 mi (22,99%)
Ações de SPEs imobiliárias
135,65 mi
12,20%
Mar/2024: 135,65 mi (11,50%)
Fev/2024: 141,34 mi (12,07%)
Fundos de direitos creditórios
125,81 mi
11,32%
Mar/2024: 123,27 mi (10,45%)
Fev/2024: 120,98 mi (10,33%)
Fundos imobiliários
10,85 mi
0,98%
Mar/2024: 10,85 mi (0,92%)
Fev/2024: 10,85 mi (0,93%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Mar/2024: 1,08 mi (0,09%)
Fev/2024: 1,07 mi (0,09%)