URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
10/06/2024 18:26
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,22 bi | 1,21 bi | 1,22 bi |
| Patrimônio líquido | 1,20 bi | 1,19 bi | 1,21 bi |
| Total dos passivos | 12,99 mi | 14,04 mi | 13,40 mi |
| Liquidez total | 19,22 mi | 25,84 mi | 27,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 1,16% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,22 bi
Abr/2024: 1,21 bi
Mar/2024: 1,22 bi
Patrimônio líquido
1,20 bi
Abr/2024: 1,19 bi
Mar/2024: 1,21 bi
Total dos passivos
12,99 mi
Abr/2024: 14,04 mi
Mar/2024: 13,40 mi
Liquidez total
19,22 mi
Abr/2024: 25,84 mi
Mar/2024: 27,93 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,16%
Mar/2024: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.895 | 11.733.895 | 11.733.895 |
| Número de cotistas | 85.914 | 86.932 | 87.993 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,47 | R$ 101,81 | R$ 102,99 |
Número de cotas emitidas
11.733.895
Abr/2024: 11.733.895
Mar/2024: 11.733.895
Número de cotistas
85.914
Abr/2024: 86.932
Mar/2024: 87.993
Valor patrimonial por cota
R$ 102,47
Abr/2024: R$ 101,81
Mar/2024: R$ 102,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,97 mi | 12,91 mi | 12,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0200 | R$ 1,1000 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,97 mi
└─ Por cota
R$ 1,0200
Abr/2024: 12,91 mi
Mar/2024: 12,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,12 bi
Abr/2024: 1,11 bi
Mar/2024: 1,18 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
590,82 mi
52,96%
|
590,97 mi
53,17%
|
649,33 mi
55,05%
|
| Debêntures |
249,94 mi
22,41%
|
248,19 mi
22,33%
|
259,33 mi
21,99%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
135,65 mi
12,16%
|
135,65 mi
12,20%
|
135,65 mi
11,50%
|
| Fundos de direitos creditórios |
128,25 mi
11,50%
|
125,81 mi
11,32%
|
123,27 mi
10,45%
|
| Fundos imobiliários |
10,85 mi
0,97%
|
10,85 mi
0,98%
|
10,85 mi
0,92%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,08 mi
0,09%
|
CRI/CRA
590,82 mi
52,96%
Abr/2024: 590,97 mi (53,17%)
Mar/2024: 649,33 mi (55,05%)
Debêntures
249,94 mi
22,41%
Abr/2024: 248,19 mi (22,33%)
Mar/2024: 259,33 mi (21,99%)
Ações de SPEs imobiliárias
135,65 mi
12,16%
Abr/2024: 135,65 mi (12,20%)
Mar/2024: 135,65 mi (11,50%)
Fundos de direitos creditórios
128,25 mi
11,50%
Abr/2024: 125,81 mi (11,32%)
Mar/2024: 123,27 mi (10,45%)
Fundos imobiliários
10,85 mi
0,97%
Abr/2024: 10,85 mi (0,98%)
Mar/2024: 10,85 mi (0,92%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Abr/2024: 0,00 (-)
Mar/2024: 1,08 mi (0,09%)