URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:49
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,25 bi | 1,24 bi | 1,22 bi |
| Patrimônio líquido | 1,21 bi | 1,20 bi | 1,18 bi |
| Total dos passivos | 42,18 mi | 41,91 mi | 42,78 mi |
| Liquidez total | 58,37 mi | 68,87 mi | 78,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,36% | 3,38% | 3,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,25 bi
Nov/2023: 1,24 bi
Out/2023: 1,22 bi
Patrimônio líquido
1,21 bi
Nov/2023: 1,20 bi
Out/2023: 1,18 bi
Total dos passivos
42,18 mi
Nov/2023: 41,91 mi
Out/2023: 42,78 mi
Liquidez total
58,37 mi
Nov/2023: 68,87 mi
Out/2023: 78,56 mi
Índice de solvência
3,36%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 3,38%
Out/2023: 3,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.675.248 | 11.675.248 | 11.675.248 |
| Número de cotistas | 90.295 | 91.137 | 91.617 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,86 | R$ 102,66 | R$ 101,26 |
Número de cotas emitidas
11.675.248
Nov/2023: 11.675.248
Out/2023: 11.675.248
Número de cotistas
90.295
Nov/2023: 91.137
Out/2023: 91.617
Valor patrimonial por cota
R$ 103,86
Nov/2023: R$ 102,66
Out/2023: R$ 101,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,96 mi | 12,84 mi | 13,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1100 | R$ 1,1000 | R$ 1,1800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,96 mi
└─ Por cota
R$ 1,1100
Nov/2023: 12,84 mi
Out/2023: 13,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,18 bi
Nov/2023: 1,16 bi
Out/2023: 1,13 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
598,35 mi
50,63%
|
576,24 mi
49,80%
|
567,96 mi
50,17%
|
| Debêntures |
314,04 mi
26,57%
|
313,73 mi
27,11%
|
300,12 mi
26,51%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
141,34 mi
11,96%
|
141,34 mi
12,21%
|
140,29 mi
12,39%
|
| Fundos de direitos creditórios |
116,27 mi
9,84%
|
113,98 mi
9,85%
|
111,71 mi
9,87%
|
| Fundos imobiliários |
10,85 mi
0,92%
|
10,85 mi
0,94%
|
10,85 mi
0,96%
|
| Outros valores mobiliários |
1,07 mi
0,09%
|
1,06 mi
0,09%
|
1,05 mi
0,09%
|
CRI/CRA
598,35 mi
50,63%
Nov/2023: 576,24 mi (49,80%)
Out/2023: 567,96 mi (50,17%)
Debêntures
314,04 mi
26,57%
Nov/2023: 313,73 mi (27,11%)
Out/2023: 300,12 mi (26,51%)
Ações de SPEs imobiliárias
141,34 mi
11,96%
Nov/2023: 141,34 mi (12,21%)
Out/2023: 140,29 mi (12,39%)
Fundos de direitos creditórios
116,27 mi
9,84%
Nov/2023: 113,98 mi (9,85%)
Out/2023: 111,71 mi (9,87%)
Fundos imobiliários
10,85 mi
0,92%
Nov/2023: 10,85 mi (0,94%)
Out/2023: 10,85 mi (0,96%)
Outros valores mobiliários
1,07 mi
0,09%
Nov/2023: 1,06 mi (0,09%)
Out/2023: 1,05 mi (0,09%)