URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 17:40
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,25 bi | 1,25 bi | 1,24 bi |
| Patrimônio líquido | 1,21 bi | 1,21 bi | 1,20 bi |
| Total dos passivos | 42,54 mi | 42,18 mi | 41,91 mi |
| Liquidez total | 66,21 mi | 58,37 mi | 68,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,40% | 3,36% | 3,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,25 bi
Dez/2023: 1,25 bi
Nov/2023: 1,24 bi
Patrimônio líquido
1,21 bi
Dez/2023: 1,21 bi
Nov/2023: 1,20 bi
Total dos passivos
42,54 mi
Dez/2023: 42,18 mi
Nov/2023: 41,91 mi
Liquidez total
66,21 mi
Dez/2023: 58,37 mi
Nov/2023: 68,87 mi
Índice de solvência
3,40%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 3,36%
Nov/2023: 3,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.675.248 | 11.675.248 | 11.675.248 |
| Número de cotistas | 89.659 | 90.295 | 91.137 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,55 | R$ 103,86 | R$ 102,66 |
Número de cotas emitidas
11.675.248
Dez/2023: 11.675.248
Nov/2023: 11.675.248
Número de cotistas
89.659
Dez/2023: 90.295
Nov/2023: 91.137
Valor patrimonial por cota
R$ 103,55
Dez/2023: R$ 103,86
Nov/2023: R$ 102,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,91 mi | 12,96 mi | 12,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1055 | R$ 1,1100 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,91 mi
└─ Por cota
R$ 1,1055
Dez/2023: 12,96 mi
Nov/2023: 12,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,17 bi
Dez/2023: 1,18 bi
Nov/2023: 1,16 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
624,76 mi
53,36%
|
598,35 mi
50,63%
|
576,24 mi
49,80%
|
| Debêntures |
274,06 mi
23,41%
|
314,04 mi
26,57%
|
313,73 mi
27,11%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
141,34 mi
12,07%
|
141,34 mi
11,96%
|
141,34 mi
12,21%
|
| Fundos de direitos creditórios |
118,79 mi
10,15%
|
116,27 mi
9,84%
|
113,98 mi
9,85%
|
| Fundos imobiliários |
10,85 mi
0,93%
|
10,85 mi
0,92%
|
10,85 mi
0,94%
|
| Outros valores mobiliários |
1,07 mi
0,09%
|
1,07 mi
0,09%
|
1,06 mi
0,09%
|
CRI/CRA
624,76 mi
53,36%
Dez/2023: 598,35 mi (50,63%)
Nov/2023: 576,24 mi (49,80%)
Debêntures
274,06 mi
23,41%
Dez/2023: 314,04 mi (26,57%)
Nov/2023: 313,73 mi (27,11%)
Ações de SPEs imobiliárias
141,34 mi
12,07%
Dez/2023: 141,34 mi (11,96%)
Nov/2023: 141,34 mi (12,21%)
Fundos de direitos creditórios
118,79 mi
10,15%
Dez/2023: 116,27 mi (9,84%)
Nov/2023: 113,98 mi (9,85%)
Fundos imobiliários
10,85 mi
0,93%
Dez/2023: 10,85 mi (0,92%)
Nov/2023: 10,85 mi (0,94%)
Outros valores mobiliários
1,07 mi
0,09%
Dez/2023: 1,07 mi (0,09%)
Nov/2023: 1,06 mi (0,09%)