URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 18:16
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,19 bi | 1,20 bi | 1,21 bi |
| Patrimônio líquido | 1,18 bi | 1,18 bi | 1,19 bi |
| Total dos passivos | 11,05 mi | 11,17 mi | 12,13 mi |
| Liquidez total | 14,18 mi | 13,22 mi | 16,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,93% | 0,93% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,19 bi
Out/2024: 1,20 bi
Set/2024: 1,21 bi
Patrimônio líquido
1,18 bi
Out/2024: 1,18 bi
Set/2024: 1,19 bi
Total dos passivos
11,05 mi
Out/2024: 11,17 mi
Set/2024: 12,13 mi
Liquidez total
14,18 mi
Out/2024: 13,22 mi
Set/2024: 16,44 mi
Índice de solvência
0,93%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,93%
Set/2024: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.895 | 11.733.895 | 11.733.895 |
| Número de cotistas | 77.419 | 79.123 | 81.178 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,41 | R$ 100,98 | R$ 101,81 |
Número de cotas emitidas
11.733.895
Out/2024: 11.733.895
Set/2024: 11.733.895
Número de cotistas
77.419
Out/2024: 79.123
Set/2024: 81.178
Valor patrimonial por cota
R$ 100,41
Out/2024: R$ 100,98
Set/2024: R$ 101,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,33 mi | 10,21 mi | 11,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8800 | R$ 0,8700 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,33 mi
└─ Por cota
R$ 0,8800
Out/2024: 10,21 mi
Set/2024: 11,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,07 bi
Out/2024: 1,08 bi
Set/2024: 1,08 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
536,20 mi
50,21%
|
544,32 mi
50,57%
|
550,78 mi
50,79%
|
| Debêntures |
241,94 mi
22,65%
|
244,71 mi
22,73%
|
249,13 mi
22,97%
|
| Fundos de direitos creditórios |
143,08 mi
13,40%
|
140,68 mi
13,07%
|
137,84 mi
12,71%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
135,91 mi
12,73%
|
135,91 mi
12,63%
|
135,91 mi
12,53%
|
| Fundos imobiliários |
10,88 mi
1,02%
|
10,85 mi
1,01%
|
10,85 mi
1,00%
|
CRI/CRA
536,20 mi
50,21%
Out/2024: 544,32 mi (50,57%)
Set/2024: 550,78 mi (50,79%)
Debêntures
241,94 mi
22,65%
Out/2024: 244,71 mi (22,73%)
Set/2024: 249,13 mi (22,97%)
Fundos de direitos creditórios
143,08 mi
13,40%
Out/2024: 140,68 mi (13,07%)
Set/2024: 137,84 mi (12,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
135,91 mi
12,73%
Out/2024: 135,91 mi (12,63%)
Set/2024: 135,91 mi (12,53%)
Fundos imobiliários
10,88 mi
1,02%
Out/2024: 10,85 mi (1,01%)
Set/2024: 10,85 mi (1,00%)