URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
13/08/2024 14:46
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,21 bi | 1,20 bi | 1,22 bi |
| Patrimônio líquido | 1,19 bi | 1,19 bi | 1,20 bi |
| Total dos passivos | 12,81 mi | 13,04 mi | 12,99 mi |
| Liquidez total | 14,44 mi | 17,41 mi | 19,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 1,09% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,21 bi
Jun/2024: 1,20 bi
Mai/2024: 1,22 bi
Patrimônio líquido
1,19 bi
Jun/2024: 1,19 bi
Mai/2024: 1,20 bi
Total dos passivos
12,81 mi
Jun/2024: 13,04 mi
Mai/2024: 12,99 mi
Liquidez total
14,44 mi
Jun/2024: 17,41 mi
Mai/2024: 19,22 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,09%
Mai/2024: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.895 | 11.733.895 | 11.733.895 |
| Número de cotistas | 83.615 | 84.659 | 85.914 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,71 | R$ 101,28 | R$ 102,47 |
Número de cotas emitidas
11.733.895
Jun/2024: 11.733.895
Mai/2024: 11.733.895
Número de cotistas
83.615
Jun/2024: 84.659
Mai/2024: 85.914
Valor patrimonial por cota
R$ 101,71
Jun/2024: R$ 101,28
Mai/2024: R$ 102,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,73 mi | 12,09 mi | 11,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0300 | R$ 1,0200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,73 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jun/2024: 12,09 mi
Mai/2024: 11,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,11 bi
Jun/2024: 1,11 bi
Mai/2024: 1,12 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
580,37 mi
52,15%
|
580,07 mi
52,47%
|
590,82 mi
52,96%
|
| Debêntures |
252,32 mi
22,67%
|
248,34 mi
22,46%
|
249,94 mi
22,41%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
135,91 mi
12,21%
|
135,74 mi
12,28%
|
135,65 mi
12,16%
|
| Fundos de direitos creditórios |
133,36 mi
11,98%
|
130,61 mi
11,81%
|
128,25 mi
11,50%
|
| Fundos imobiliários |
10,85 mi
0,97%
|
10,85 mi
0,98%
|
10,85 mi
0,97%
|
CRI/CRA
580,37 mi
52,15%
Jun/2024: 580,07 mi (52,47%)
Mai/2024: 590,82 mi (52,96%)
Debêntures
252,32 mi
22,67%
Jun/2024: 248,34 mi (22,46%)
Mai/2024: 249,94 mi (22,41%)
Ações de SPEs imobiliárias
135,91 mi
12,21%
Jun/2024: 135,74 mi (12,28%)
Mai/2024: 135,65 mi (12,16%)
Fundos de direitos creditórios
133,36 mi
11,98%
Jun/2024: 130,61 mi (11,81%)
Mai/2024: 128,25 mi (11,50%)
Fundos imobiliários
10,85 mi
0,97%
Jun/2024: 10,85 mi (0,98%)
Mai/2024: 10,85 mi (0,97%)