URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
17/04/2024 20:52
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,22 bi | 1,22 bi | 1,25 bi |
| Patrimônio líquido | 1,21 bi | 1,21 bi | 1,21 bi |
| Total dos passivos | 13,40 mi | 14,28 mi | 42,54 mi |
| Liquidez total | 27,93 mi | 34,72 mi | 66,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,17% | 3,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,22 bi
Fev/2024: 1,22 bi
Jan/2024: 1,25 bi
Patrimônio líquido
1,21 bi
Fev/2024: 1,21 bi
Jan/2024: 1,21 bi
Total dos passivos
13,40 mi
Fev/2024: 14,28 mi
Jan/2024: 42,54 mi
Liquidez total
27,93 mi
Fev/2024: 34,72 mi
Jan/2024: 66,21 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 1,17%
Jan/2024: 3,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.895 | 11.733.895 | 11.675.248 |
| Número de cotistas | 87.993 | 88.816 | 89.659 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,99 | R$ 102,80 | R$ 103,55 |
Número de cotas emitidas
11.733.895
Fev/2024: 11.733.895
Jan/2024: 11.675.248
Número de cotistas
87.993
Fev/2024: 88.816
Jan/2024: 89.659
Valor patrimonial por cota
R$ 102,99
Fev/2024: R$ 102,80
Jan/2024: R$ 103,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,32 mi | 13,26 mi | 12,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,1300 | R$ 1,1055 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,32 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Fev/2024: 13,26 mi
Jan/2024: 12,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,18 bi
Fev/2024: 1,17 bi
Jan/2024: 1,17 bi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
649,33 mi
55,05%
|
627,84 mi
53,60%
|
624,76 mi
53,36%
|
| Debêntures |
259,33 mi
21,99%
|
269,24 mi
22,99%
|
274,06 mi
23,41%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
135,65 mi
11,50%
|
141,34 mi
12,07%
|
141,34 mi
12,07%
|
| Fundos de direitos creditórios |
123,27 mi
10,45%
|
120,98 mi
10,33%
|
118,79 mi
10,15%
|
| Fundos imobiliários |
10,85 mi
0,92%
|
10,85 mi
0,93%
|
10,85 mi
0,93%
|
| Outros valores mobiliários |
1,08 mi
0,09%
|
1,07 mi
0,09%
|
1,07 mi
0,09%
|
CRI/CRA
649,33 mi
55,05%
Fev/2024: 627,84 mi (53,60%)
Jan/2024: 624,76 mi (53,36%)
Debêntures
259,33 mi
21,99%
Fev/2024: 269,24 mi (22,99%)
Jan/2024: 274,06 mi (23,41%)
Ações de SPEs imobiliárias
135,65 mi
11,50%
Fev/2024: 141,34 mi (12,07%)
Jan/2024: 141,34 mi (12,07%)
Fundos de direitos creditórios
123,27 mi
10,45%
Fev/2024: 120,98 mi (10,33%)
Jan/2024: 118,79 mi (10,15%)
Fundos imobiliários
10,85 mi
0,92%
Fev/2024: 10,85 mi (0,93%)
Jan/2024: 10,85 mi (0,93%)
Outros valores mobiliários
1,08 mi
0,09%
Fev/2024: 1,07 mi (0,09%)
Jan/2024: 1,07 mi (0,09%)