URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 09:11
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,23 bi | 1,19 bi | 1,19 bi |
| Patrimônio líquido | 1,19 bi | 1,17 bi | 1,17 bi |
| Total dos passivos | 42,49 mi | 21,80 mi | 20,55 mi |
| Liquidez total | 78,86 mi | 46,41 mi | 46,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,45% | 1,83% | 1,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,23 bi
Jul/2023: 1,19 bi
Jun/2023: 1,19 bi
Patrimônio líquido
1,19 bi
Jul/2023: 1,17 bi
Jun/2023: 1,17 bi
Total dos passivos
42,49 mi
Jul/2023: 21,80 mi
Jun/2023: 20,55 mi
Liquidez total
78,86 mi
Jul/2023: 46,41 mi
Jun/2023: 46,41 mi
Índice de solvência
3,45%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,83%
Jun/2023: 1,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.675.248 | 11.675.248 | 11.675.248 |
| Número de cotistas | 93.145 | 93.683 | 93.071 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,98 | R$ 100,03 | R$ 100,15 |
Número de cotas emitidas
11.675.248
Jul/2023: 11.675.248
Jun/2023: 11.675.248
Número de cotistas
93.145
Jul/2023: 93.683
Jun/2023: 93.071
Valor patrimonial por cota
R$ 101,98
Jul/2023: R$ 100,03
Jun/2023: R$ 100,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,61 mi | 13,20 mi | 15,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1656 | R$ 1,1306 | R$ 1,3400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,61 mi
└─ Por cota
R$ 1,1656
Jul/2023: 13,20 mi
Jun/2023: 15,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,15 bi
Jul/2023: 1,14 bi
Jun/2023: 1,14 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
602,34 mi
52,19%
|
598,39 mi
52,34%
|
604,93 mi
52,91%
|
| Debêntures |
293,67 mi
25,44%
|
288,90 mi
25,27%
|
282,63 mi
24,72%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
133,30 mi
11,55%
|
130,90 mi
11,45%
|
130,90 mi
11,45%
|
| Fundos de direitos creditórios |
111,86 mi
9,69%
|
111,95 mi
9,79%
|
111,84 mi
9,78%
|
| Fundos imobiliários |
10,85 mi
0,94%
|
10,85 mi
0,95%
|
10,85 mi
0,95%
|
| Outros valores mobiliários |
2,20 mi
0,19%
|
2,21 mi
0,19%
|
2,20 mi
0,19%
|
CRI/CRA
602,34 mi
52,19%
Jul/2023: 598,39 mi (52,34%)
Jun/2023: 604,93 mi (52,91%)
Debêntures
293,67 mi
25,44%
Jul/2023: 288,90 mi (25,27%)
Jun/2023: 282,63 mi (24,72%)
Ações de SPEs imobiliárias
133,30 mi
11,55%
Jul/2023: 130,90 mi (11,45%)
Jun/2023: 130,90 mi (11,45%)
Fundos de direitos creditórios
111,86 mi
9,69%
Jul/2023: 111,95 mi (9,79%)
Jun/2023: 111,84 mi (9,78%)
Fundos imobiliários
10,85 mi
0,94%
Jul/2023: 10,85 mi (0,95%)
Jun/2023: 10,85 mi (0,95%)
Outros valores mobiliários
2,20 mi
0,19%
Jul/2023: 2,21 mi (0,19%)
Jun/2023: 2,20 mi (0,19%)