URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 19:26
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,22 bi | 1,23 bi | 1,19 bi |
| Patrimônio líquido | 1,17 bi | 1,19 bi | 1,17 bi |
| Total dos passivos | 42,49 mi | 42,49 mi | 21,80 mi |
| Liquidez total | 75,05 mi | 78,86 mi | 46,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,49% | 3,45% | 1,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,22 bi
Ago/2023: 1,23 bi
Jul/2023: 1,19 bi
Patrimônio líquido
1,17 bi
Ago/2023: 1,19 bi
Jul/2023: 1,17 bi
Total dos passivos
42,49 mi
Ago/2023: 42,49 mi
Jul/2023: 21,80 mi
Liquidez total
75,05 mi
Ago/2023: 78,86 mi
Jul/2023: 46,41 mi
Índice de solvência
3,49%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 3,45%
Jul/2023: 1,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.675.248 | 11.675.248 | 11.675.248 |
| Número de cotistas | 92.429 | 93.145 | 93.683 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,51 | R$ 101,98 | R$ 100,03 |
Número de cotas emitidas
11.675.248
Ago/2023: 11.675.248
Jul/2023: 11.675.248
Número de cotistas
92.429
Ago/2023: 93.145
Jul/2023: 93.683
Valor patrimonial por cota
R$ 100,51
Ago/2023: R$ 101,98
Jul/2023: R$ 100,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,71 mi | 13,61 mi | 13,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1741 | R$ 1,1656 | R$ 1,1306 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,71 mi
└─ Por cota
R$ 1,1741
Ago/2023: 13,61 mi
Jul/2023: 13,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,13 bi
Ago/2023: 1,15 bi
Jul/2023: 1,14 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
566,88 mi
50,32%
|
602,34 mi
52,19%
|
598,39 mi
52,34%
|
| Debêntures |
297,11 mi
26,38%
|
293,67 mi
25,44%
|
288,90 mi
25,27%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
137,71 mi
12,23%
|
133,30 mi
11,55%
|
130,90 mi
11,45%
|
| Fundos de direitos creditórios |
111,73 mi
9,92%
|
111,86 mi
9,69%
|
111,95 mi
9,79%
|
| Fundos imobiliários |
10,85 mi
0,96%
|
10,85 mi
0,94%
|
10,85 mi
0,95%
|
| Outros valores mobiliários |
2,19 mi
0,19%
|
2,20 mi
0,19%
|
2,21 mi
0,19%
|
CRI/CRA
566,88 mi
50,32%
Ago/2023: 602,34 mi (52,19%)
Jul/2023: 598,39 mi (52,34%)
Debêntures
297,11 mi
26,38%
Ago/2023: 293,67 mi (25,44%)
Jul/2023: 288,90 mi (25,27%)
Ações de SPEs imobiliárias
137,71 mi
12,23%
Ago/2023: 133,30 mi (11,55%)
Jul/2023: 130,90 mi (11,45%)
Fundos de direitos creditórios
111,73 mi
9,92%
Ago/2023: 111,86 mi (9,69%)
Jul/2023: 111,95 mi (9,79%)
Fundos imobiliários
10,85 mi
0,96%
Ago/2023: 10,85 mi (0,94%)
Jul/2023: 10,85 mi (0,95%)
Outros valores mobiliários
2,19 mi
0,19%
Ago/2023: 2,20 mi (0,19%)
Jul/2023: 2,21 mi (0,19%)