URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
14/03/2023 17:38
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,18 bi | 1,18 bi | 1,18 bi |
| Patrimônio líquido | 1,16 bi | 1,16 bi | 1,15 bi |
| Total dos passivos | 19,57 mi | 19,26 mi | 27,07 mi |
| Liquidez total | 104,41 mi | 112,92 mi | 133,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,66% | 1,64% | 2,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,18 bi
Jan/2023: 1,18 bi
Dez/2022: 1,18 bi
Patrimônio líquido
1,16 bi
Jan/2023: 1,16 bi
Dez/2022: 1,15 bi
Total dos passivos
19,57 mi
Jan/2023: 19,26 mi
Dez/2022: 27,07 mi
Liquidez total
104,41 mi
Jan/2023: 112,92 mi
Dez/2022: 133,49 mi
Índice de solvência
1,66%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,64%
Dez/2022: 2,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.675.248 | 11.675.248 | 11.675.248 |
| Número de cotistas | 92.756 | 92.541 | 90.383 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,33 | R$ 99,06 | R$ 98,81 |
Número de cotas emitidas
11.675.248
Jan/2023: 11.675.248
Dez/2022: 11.675.248
Número de cotistas
92.756
Jan/2023: 92.541
Dez/2022: 90.383
Valor patrimonial por cota
R$ 99,33
Jan/2023: R$ 99,06
Dez/2022: R$ 98,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,18 mi | 14,59 mi | 14,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 1,2500 | R$ 1,2100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,18 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Jan/2023: 14,59 mi
Dez/2022: 14,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,07 bi
Jan/2023: 1,06 bi
Dez/2022: 1,05 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
610,71 mi
56,87%
|
606,15 mi
57,03%
|
607,47 mi
58,03%
|
| Debêntures |
223,02 mi
20,77%
|
220,79 mi
20,77%
|
207,93 mi
19,86%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
115,77 mi
10,78%
|
115,77 mi
10,89%
|
115,77 mi
11,06%
|
| Fundos de direitos creditórios |
111,38 mi
10,37%
|
107,95 mi
10,16%
|
103,76 mi
9,91%
|
| Fundos imobiliários |
10,85 mi
1,01%
|
10,85 mi
1,02%
|
10,85 mi
1,04%
|
| Outros valores mobiliários |
2,15 mi
0,20%
|
1,33 mi
0,13%
|
1,01 mi
0,10%
|
CRI/CRA
610,71 mi
56,87%
Jan/2023: 606,15 mi (57,03%)
Dez/2022: 607,47 mi (58,03%)
Debêntures
223,02 mi
20,77%
Jan/2023: 220,79 mi (20,77%)
Dez/2022: 207,93 mi (19,86%)
Ações de SPEs imobiliárias
115,77 mi
10,78%
Jan/2023: 115,77 mi (10,89%)
Dez/2022: 115,77 mi (11,06%)
Fundos de direitos creditórios
111,38 mi
10,37%
Jan/2023: 107,95 mi (10,16%)
Dez/2022: 103,76 mi (9,91%)
Fundos imobiliários
10,85 mi
1,01%
Jan/2023: 10,85 mi (1,02%)
Dez/2022: 10,85 mi (1,04%)
Outros valores mobiliários
2,15 mi
0,20%
Jan/2023: 1,33 mi (0,13%)
Dez/2022: 1,01 mi (0,10%)