URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 17:58
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,19 bi | 1,18 bi | 1,19 bi |
| Patrimônio líquido | 1,17 bi | 1,17 bi | 1,17 bi |
| Total dos passivos | 18,59 mi | 16,61 mi | 17,05 mi |
| Liquidez total | 49,45 mi | 85,55 mi | 93,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,56% | 1,40% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,19 bi
Abr/2023: 1,18 bi
Mar/2023: 1,19 bi
Patrimônio líquido
1,17 bi
Abr/2023: 1,17 bi
Mar/2023: 1,17 bi
Total dos passivos
18,59 mi
Abr/2023: 16,61 mi
Mar/2023: 17,05 mi
Liquidez total
49,45 mi
Abr/2023: 85,55 mi
Mar/2023: 93,92 mi
Índice de solvência
1,56%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,40%
Mar/2023: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.675.248 | 11.675.248 | 11.675.248 |
| Número de cotistas | 92.900 | 92.462 | 92.714 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,30 | R$ 100,01 | R$ 100,44 |
Número de cotas emitidas
11.675.248
Abr/2023: 11.675.248
Mar/2023: 11.675.248
Número de cotistas
92.900
Abr/2023: 92.462
Mar/2023: 92.714
Valor patrimonial por cota
R$ 100,30
Abr/2023: R$ 100,01
Mar/2023: R$ 100,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,53 mi | 15,41 mi | 15,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3300 | R$ 1,3200 | R$ 1,3300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,53 mi
└─ Por cota
R$ 1,3300
Abr/2023: 15,41 mi
Mar/2023: 15,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,14 bi
Abr/2023: 1,10 bi
Mar/2023: 1,10 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
608,82 mi
53,40%
|
610,48 mi
55,57%
|
613,41 mi
55,98%
|
| Debêntures |
278,47 mi
24,42%
|
235,77 mi
21,46%
|
229,78 mi
20,97%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
127,59 mi
11,19%
|
127,59 mi
11,61%
|
127,59 mi
11,64%
|
| Fundos de direitos creditórios |
112,17 mi
9,84%
|
111,76 mi
10,17%
|
111,96 mi
10,22%
|
| Fundos imobiliários |
10,85 mi
0,95%
|
10,85 mi
0,99%
|
10,85 mi
0,99%
|
| Outros valores mobiliários |
2,21 mi
0,19%
|
2,16 mi
0,20%
|
2,16 mi
0,20%
|
CRI/CRA
608,82 mi
53,40%
Abr/2023: 610,48 mi (55,57%)
Mar/2023: 613,41 mi (55,98%)
Debêntures
278,47 mi
24,42%
Abr/2023: 235,77 mi (21,46%)
Mar/2023: 229,78 mi (20,97%)
Ações de SPEs imobiliárias
127,59 mi
11,19%
Abr/2023: 127,59 mi (11,61%)
Mar/2023: 127,59 mi (11,64%)
Fundos de direitos creditórios
112,17 mi
9,84%
Abr/2023: 111,76 mi (10,17%)
Mar/2023: 111,96 mi (10,22%)
Fundos imobiliários
10,85 mi
0,95%
Abr/2023: 10,85 mi (0,99%)
Mar/2023: 10,85 mi (0,99%)
Outros valores mobiliários
2,21 mi
0,19%
Abr/2023: 2,16 mi (0,20%)
Mar/2023: 2,16 mi (0,20%)