URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 15:57
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,19 bi | 1,19 bi | 1,18 bi |
| Patrimônio líquido | 1,17 bi | 1,17 bi | 1,17 bi |
| Total dos passivos | 20,55 mi | 18,59 mi | 16,61 mi |
| Liquidez total | 46,41 mi | 49,45 mi | 85,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,73% | 1,56% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,19 bi
Mai/2023: 1,19 bi
Abr/2023: 1,18 bi
Patrimônio líquido
1,17 bi
Mai/2023: 1,17 bi
Abr/2023: 1,17 bi
Total dos passivos
20,55 mi
Mai/2023: 18,59 mi
Abr/2023: 16,61 mi
Liquidez total
46,41 mi
Mai/2023: 49,45 mi
Abr/2023: 85,55 mi
Índice de solvência
1,73%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,56%
Abr/2023: 1,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.675.248 | 11.675.248 | 11.675.248 |
| Número de cotistas | 93.071 | 92.900 | 92.462 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,15 | R$ 100,30 | R$ 100,01 |
Número de cotas emitidas
11.675.248
Mai/2023: 11.675.248
Abr/2023: 11.675.248
Número de cotistas
93.071
Mai/2023: 92.900
Abr/2023: 92.462
Valor patrimonial por cota
R$ 100,15
Mai/2023: R$ 100,30
Abr/2023: R$ 100,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,64 mi | 15,53 mi | 15,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3400 | R$ 1,3300 | R$ 1,3200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,64 mi
└─ Por cota
R$ 1,3400
Mai/2023: 15,53 mi
Abr/2023: 15,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,14 bi
Mai/2023: 1,14 bi
Abr/2023: 1,10 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
604,93 mi
52,91%
|
608,82 mi
53,40%
|
610,48 mi
55,57%
|
| Debêntures |
282,63 mi
24,72%
|
278,47 mi
24,42%
|
235,77 mi
21,46%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
130,90 mi
11,45%
|
127,59 mi
11,19%
|
127,59 mi
11,61%
|
| Fundos de direitos creditórios |
111,84 mi
9,78%
|
112,17 mi
9,84%
|
111,76 mi
10,17%
|
| Fundos imobiliários |
10,85 mi
0,95%
|
10,85 mi
0,95%
|
10,85 mi
0,99%
|
| Outros valores mobiliários |
2,20 mi
0,19%
|
2,21 mi
0,19%
|
2,16 mi
0,20%
|
CRI/CRA
604,93 mi
52,91%
Mai/2023: 608,82 mi (53,40%)
Abr/2023: 610,48 mi (55,57%)
Debêntures
282,63 mi
24,72%
Mai/2023: 278,47 mi (24,42%)
Abr/2023: 235,77 mi (21,46%)
Ações de SPEs imobiliárias
130,90 mi
11,45%
Mai/2023: 127,59 mi (11,19%)
Abr/2023: 127,59 mi (11,61%)
Fundos de direitos creditórios
111,84 mi
9,78%
Mai/2023: 112,17 mi (9,84%)
Abr/2023: 111,76 mi (10,17%)
Fundos imobiliários
10,85 mi
0,95%
Mai/2023: 10,85 mi (0,95%)
Abr/2023: 10,85 mi (0,99%)
Outros valores mobiliários
2,20 mi
0,19%
Mai/2023: 2,21 mi (0,19%)
Abr/2023: 2,16 mi (0,20%)