URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
13/01/2023 17:28
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,18 bi | 1,19 bi | 1,23 bi |
| Patrimônio líquido | 1,15 bi | 1,16 bi | 1,18 bi |
| Total dos passivos | 27,07 mi | 27,49 mi | 45,16 mi |
| Liquidez total | 133,49 mi | 121,33 mi | 159,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,29% | 2,32% | 3,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,18 bi
Nov/2022: 1,19 bi
Out/2022: 1,23 bi
Patrimônio líquido
1,15 bi
Nov/2022: 1,16 bi
Out/2022: 1,18 bi
Total dos passivos
27,07 mi
Nov/2022: 27,49 mi
Out/2022: 45,16 mi
Liquidez total
133,49 mi
Nov/2022: 121,33 mi
Out/2022: 159,83 mi
Índice de solvência
2,29%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 2,32%
Out/2022: 3,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.675.248 | 11.675.248 | 11.675.248 |
| Número de cotistas | 90.383 | 88.148 | 86.811 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,81 | R$ 99,33 | R$ 101,09 |
Número de cotas emitidas
11.675.248
Nov/2022: 11.675.248
Out/2022: 11.675.248
Número de cotistas
90.383
Nov/2022: 88.148
Out/2022: 86.811
Valor patrimonial por cota
R$ 98,81
Nov/2022: R$ 99,33
Out/2022: R$ 101,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,13 mi | 12,96 mi | 13,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2100 | R$ 1,1100 | R$ 1,1313 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,13 mi
└─ Por cota
R$ 1,2100
Nov/2022: 12,96 mi
Out/2022: 13,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,05 bi
Nov/2022: 1,06 bi
Out/2022: 1,06 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
607,47 mi
58,03%
|
-
-
|
-
-
|
| Debêntures |
207,93 mi
19,86%
|
194,91 mi
18,44%
|
199,65 mi
18,75%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
115,77 mi
11,06%
|
115,77 mi
10,95%
|
107,00 mi
10,05%
|
| Fundos de direitos creditórios |
103,76 mi
9,91%
|
111,75 mi
10,57%
|
111,89 mi
10,51%
|
| Fundos imobiliários |
10,85 mi
1,04%
|
10,85 mi
1,03%
|
10,85 mi
1,02%
|
| Outros valores mobiliários |
1,01 mi
0,10%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
607,47 mi
58,03%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Debêntures
207,93 mi
19,86%
Nov/2022: 194,91 mi (18,44%)
Out/2022: 199,65 mi (18,75%)
Ações de SPEs imobiliárias
115,77 mi
11,06%
Nov/2022: 115,77 mi (10,95%)
Out/2022: 107,00 mi (10,05%)
Fundos de direitos creditórios
103,76 mi
9,91%
Nov/2022: 111,75 mi (10,57%)
Out/2022: 111,89 mi (10,51%)
Fundos imobiliários
10,85 mi
1,04%
Nov/2022: 10,85 mi (1,03%)
Out/2022: 10,85 mi (1,02%)
Outros valores mobiliários
1,01 mi
0,10%
Nov/2022: 0,00 (-)
Out/2022: 0,00 (-)