URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 17:20
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,18 bi | 1,18 bi | 1,19 bi |
| Patrimônio líquido | 1,16 bi | 1,15 bi | 1,16 bi |
| Total dos passivos | 19,26 mi | 27,07 mi | 27,49 mi |
| Liquidez total | 112,92 mi | 133,49 mi | 121,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,64% | 2,29% | 2,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,18 bi
Dez/2022: 1,18 bi
Nov/2022: 1,19 bi
Patrimônio líquido
1,16 bi
Dez/2022: 1,15 bi
Nov/2022: 1,16 bi
Total dos passivos
19,26 mi
Dez/2022: 27,07 mi
Nov/2022: 27,49 mi
Liquidez total
112,92 mi
Dez/2022: 133,49 mi
Nov/2022: 121,33 mi
Índice de solvência
1,64%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 2,29%
Nov/2022: 2,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.675.248 | 11.675.248 | 11.675.248 |
| Número de cotistas | 92.541 | 90.383 | 88.148 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,06 | R$ 98,81 | R$ 99,33 |
Número de cotas emitidas
11.675.248
Dez/2022: 11.675.248
Nov/2022: 11.675.248
Número de cotistas
92.541
Dez/2022: 90.383
Nov/2022: 88.148
Valor patrimonial por cota
R$ 99,06
Dez/2022: R$ 98,81
Nov/2022: R$ 99,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,59 mi | 14,13 mi | 12,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2100 | R$ 1,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,59 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Dez/2022: 14,13 mi
Nov/2022: 12,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,06 bi
Dez/2022: 1,05 bi
Nov/2022: 1,06 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
606,15 mi
57,03%
|
607,47 mi
58,03%
|
-
-
|
| Debêntures |
220,79 mi
20,77%
|
207,93 mi
19,86%
|
194,91 mi
18,44%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
115,77 mi
10,89%
|
115,77 mi
11,06%
|
115,77 mi
10,95%
|
| Fundos de direitos creditórios |
107,95 mi
10,16%
|
103,76 mi
9,91%
|
111,75 mi
10,57%
|
| Fundos imobiliários |
10,85 mi
1,02%
|
10,85 mi
1,04%
|
10,85 mi
1,03%
|
| Outros valores mobiliários |
1,33 mi
0,13%
|
1,01 mi
0,10%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
606,15 mi
57,03%
Dez/2022: 607,47 mi (58,03%)
Nov/2022: - (-)
Debêntures
220,79 mi
20,77%
Dez/2022: 207,93 mi (19,86%)
Nov/2022: 194,91 mi (18,44%)
Ações de SPEs imobiliárias
115,77 mi
10,89%
Dez/2022: 115,77 mi (11,06%)
Nov/2022: 115,77 mi (10,95%)
Fundos de direitos creditórios
107,95 mi
10,16%
Dez/2022: 103,76 mi (9,91%)
Nov/2022: 111,75 mi (10,57%)
Fundos imobiliários
10,85 mi
1,02%
Dez/2022: 10,85 mi (1,04%)
Nov/2022: 10,85 mi (1,03%)
Outros valores mobiliários
1,33 mi
0,13%
Dez/2022: 1,01 mi (0,10%)
Nov/2022: 0,00 (-)