URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 19:00
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,24 bi | 1,22 bi | 1,22 bi |
| Patrimônio líquido | 1,20 bi | 1,18 bi | 1,17 bi |
| Total dos passivos | 41,91 mi | 42,78 mi | 42,49 mi |
| Liquidez total | 68,87 mi | 78,56 mi | 75,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,38% | 3,49% | 3,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,24 bi
Out/2023: 1,22 bi
Set/2023: 1,22 bi
Patrimônio líquido
1,20 bi
Out/2023: 1,18 bi
Set/2023: 1,17 bi
Total dos passivos
41,91 mi
Out/2023: 42,78 mi
Set/2023: 42,49 mi
Liquidez total
68,87 mi
Out/2023: 78,56 mi
Set/2023: 75,05 mi
Índice de solvência
3,38%
Passivos / Ativo
Out/2023: 3,49%
Set/2023: 3,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.675.248 | 11.675.248 | 11.675.248 |
| Número de cotistas | 91.137 | 91.617 | 92.429 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,66 | R$ 101,26 | R$ 100,51 |
Número de cotas emitidas
11.675.248
Out/2023: 11.675.248
Set/2023: 11.675.248
Número de cotistas
91.137
Out/2023: 91.617
Set/2023: 92.429
Valor patrimonial por cota
R$ 102,66
Out/2023: R$ 101,26
Set/2023: R$ 100,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,84 mi | 13,78 mi | 13,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1800 | R$ 1,1741 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,84 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Out/2023: 13,78 mi
Set/2023: 13,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,16 bi
Out/2023: 1,13 bi
Set/2023: 1,13 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
576,24 mi
49,80%
|
567,96 mi
50,17%
|
566,88 mi
50,32%
|
| Debêntures |
313,73 mi
27,11%
|
300,12 mi
26,51%
|
297,11 mi
26,38%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
141,34 mi
12,21%
|
140,29 mi
12,39%
|
137,71 mi
12,23%
|
| Fundos de direitos creditórios |
113,98 mi
9,85%
|
111,71 mi
9,87%
|
111,73 mi
9,92%
|
| Fundos imobiliários |
10,85 mi
0,94%
|
10,85 mi
0,96%
|
10,85 mi
0,96%
|
| Outros valores mobiliários |
1,06 mi
0,09%
|
1,05 mi
0,09%
|
2,19 mi
0,19%
|
CRI/CRA
576,24 mi
49,80%
Out/2023: 567,96 mi (50,17%)
Set/2023: 566,88 mi (50,32%)
Debêntures
313,73 mi
27,11%
Out/2023: 300,12 mi (26,51%)
Set/2023: 297,11 mi (26,38%)
Ações de SPEs imobiliárias
141,34 mi
12,21%
Out/2023: 140,29 mi (12,39%)
Set/2023: 137,71 mi (12,23%)
Fundos de direitos creditórios
113,98 mi
9,85%
Out/2023: 111,71 mi (9,87%)
Set/2023: 111,73 mi (9,92%)
Fundos imobiliários
10,85 mi
0,94%
Out/2023: 10,85 mi (0,96%)
Set/2023: 10,85 mi (0,96%)
Outros valores mobiliários
1,06 mi
0,09%
Out/2023: 1,05 mi (0,09%)
Set/2023: 2,19 mi (0,19%)