URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 14:13
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,19 bi | 1,19 bi | 1,19 bi |
| Patrimônio líquido | 1,17 bi | 1,17 bi | 1,17 bi |
| Total dos passivos | 21,80 mi | 20,55 mi | 18,59 mi |
| Liquidez total | 46,41 mi | 46,41 mi | 49,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,83% | 1,73% | 1,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,19 bi
Jun/2023: 1,19 bi
Mai/2023: 1,19 bi
Patrimônio líquido
1,17 bi
Jun/2023: 1,17 bi
Mai/2023: 1,17 bi
Total dos passivos
21,80 mi
Jun/2023: 20,55 mi
Mai/2023: 18,59 mi
Liquidez total
46,41 mi
Jun/2023: 46,41 mi
Mai/2023: 49,45 mi
Índice de solvência
1,83%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,73%
Mai/2023: 1,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.675.248 | 11.675.248 | 11.675.248 |
| Número de cotistas | 93.683 | 93.071 | 92.900 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,03 | R$ 100,15 | R$ 100,30 |
Número de cotas emitidas
11.675.248
Jun/2023: 11.675.248
Mai/2023: 11.675.248
Número de cotistas
93.683
Jun/2023: 93.071
Mai/2023: 92.900
Valor patrimonial por cota
R$ 100,03
Jun/2023: R$ 100,15
Mai/2023: R$ 100,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,20 mi | 15,64 mi | 15,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1306 | R$ 1,3400 | R$ 1,3300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,20 mi
└─ Por cota
R$ 1,1306
Jun/2023: 15,64 mi
Mai/2023: 15,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,14 bi
Jun/2023: 1,14 bi
Mai/2023: 1,14 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
598,39 mi
52,34%
|
604,93 mi
52,91%
|
608,82 mi
53,40%
|
| Debêntures |
288,90 mi
25,27%
|
282,63 mi
24,72%
|
278,47 mi
24,42%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
130,90 mi
11,45%
|
130,90 mi
11,45%
|
127,59 mi
11,19%
|
| Fundos de direitos creditórios |
111,95 mi
9,79%
|
111,84 mi
9,78%
|
112,17 mi
9,84%
|
| Fundos imobiliários |
10,85 mi
0,95%
|
10,85 mi
0,95%
|
10,85 mi
0,95%
|
| Outros valores mobiliários |
2,21 mi
0,19%
|
2,20 mi
0,19%
|
2,21 mi
0,19%
|
CRI/CRA
598,39 mi
52,34%
Jun/2023: 604,93 mi (52,91%)
Mai/2023: 608,82 mi (53,40%)
Debêntures
288,90 mi
25,27%
Jun/2023: 282,63 mi (24,72%)
Mai/2023: 278,47 mi (24,42%)
Ações de SPEs imobiliárias
130,90 mi
11,45%
Jun/2023: 130,90 mi (11,45%)
Mai/2023: 127,59 mi (11,19%)
Fundos de direitos creditórios
111,95 mi
9,79%
Jun/2023: 111,84 mi (9,78%)
Mai/2023: 112,17 mi (9,84%)
Fundos imobiliários
10,85 mi
0,95%
Jun/2023: 10,85 mi (0,95%)
Mai/2023: 10,85 mi (0,95%)
Outros valores mobiliários
2,21 mi
0,19%
Jun/2023: 2,20 mi (0,19%)
Mai/2023: 2,21 mi (0,19%)