URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 16:06
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,19 bi | 1,18 bi | 1,18 bi |
| Patrimônio líquido | 1,17 bi | 1,16 bi | 1,16 bi |
| Total dos passivos | 17,05 mi | 19,57 mi | 19,26 mi |
| Liquidez total | 93,92 mi | 104,41 mi | 112,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 1,66% | 1,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,19 bi
Fev/2023: 1,18 bi
Jan/2023: 1,18 bi
Patrimônio líquido
1,17 bi
Fev/2023: 1,16 bi
Jan/2023: 1,16 bi
Total dos passivos
17,05 mi
Fev/2023: 19,57 mi
Jan/2023: 19,26 mi
Liquidez total
93,92 mi
Fev/2023: 104,41 mi
Jan/2023: 112,92 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,66%
Jan/2023: 1,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.675.248 | 11.675.248 | 11.675.248 |
| Número de cotistas | 92.714 | 92.756 | 92.541 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,44 | R$ 99,33 | R$ 99,06 |
Número de cotas emitidas
11.675.248
Fev/2023: 11.675.248
Jan/2023: 11.675.248
Número de cotistas
92.714
Fev/2023: 92.756
Jan/2023: 92.541
Valor patrimonial por cota
R$ 100,44
Fev/2023: R$ 99,33
Jan/2023: R$ 99,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,53 mi | 15,18 mi | 14,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3300 | R$ 1,3000 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,53 mi
└─ Por cota
R$ 1,3300
Fev/2023: 15,18 mi
Jan/2023: 14,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,10 bi
Fev/2023: 1,07 bi
Jan/2023: 1,06 bi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
613,41 mi
55,98%
|
610,71 mi
56,87%
|
606,15 mi
57,03%
|
| Debêntures |
229,78 mi
20,97%
|
223,02 mi
20,77%
|
220,79 mi
20,77%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
127,59 mi
11,64%
|
115,77 mi
10,78%
|
115,77 mi
10,89%
|
| Fundos de direitos creditórios |
111,96 mi
10,22%
|
111,38 mi
10,37%
|
107,95 mi
10,16%
|
| Fundos imobiliários |
10,85 mi
0,99%
|
10,85 mi
1,01%
|
10,85 mi
1,02%
|
| Outros valores mobiliários |
2,16 mi
0,20%
|
2,15 mi
0,20%
|
1,33 mi
0,13%
|
CRI/CRA
613,41 mi
55,98%
Fev/2023: 610,71 mi (56,87%)
Jan/2023: 606,15 mi (57,03%)
Debêntures
229,78 mi
20,97%
Fev/2023: 223,02 mi (20,77%)
Jan/2023: 220,79 mi (20,77%)
Ações de SPEs imobiliárias
127,59 mi
11,64%
Fev/2023: 115,77 mi (10,78%)
Jan/2023: 115,77 mi (10,89%)
Fundos de direitos creditórios
111,96 mi
10,22%
Fev/2023: 111,38 mi (10,37%)
Jan/2023: 107,95 mi (10,16%)
Fundos imobiliários
10,85 mi
0,99%
Fev/2023: 10,85 mi (1,01%)
Jan/2023: 10,85 mi (1,02%)
Outros valores mobiliários
2,16 mi
0,20%
Fev/2023: 2,15 mi (0,20%)
Jan/2023: 1,33 mi (0,13%)