URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 17:45
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,01 bi | 1,06 bi |
| Patrimônio líquido | 995,95 mi | 989,47 mi | 550,70 mi |
| Total dos passivos | 20,35 mi | 16,15 mi | 504,97 mi |
| Liquidez total | 72,65 mi | 229,70 mi | 288,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,00% | 1,61% | 47,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,02 bi
Jul/2022: 1,01 bi
Jun/2022: 1,06 bi
Patrimônio líquido
995,95 mi
Jul/2022: 989,47 mi
Jun/2022: 550,70 mi
Total dos passivos
20,35 mi
Jul/2022: 16,15 mi
Jun/2022: 504,97 mi
Liquidez total
72,65 mi
Jul/2022: 229,70 mi
Jun/2022: 288,82 mi
Índice de solvência
2,00%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,61%
Jun/2022: 47,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.858.247 | 9.858.247 | 5.518.728 |
| Número de cotistas | 76.179 | 72.725 | 64.394 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,03 | R$ 100,37 | R$ 99,79 |
Número de cotas emitidas
9.858.247
Jul/2022: 9.858.247
Jun/2022: 5.518.728
Número de cotistas
76.179
Jul/2022: 72.725
Jun/2022: 64.394
Valor patrimonial por cota
R$ 101,03
Jul/2022: R$ 100,37
Jun/2022: R$ 99,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,98 mi | 11,84 mi | 14,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6206 | R$ 1,2008 | R$ 2,6363 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,98 mi
└─ Por cota
R$ 1,6206
Jul/2022: 11,84 mi
Jun/2022: 14,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
943,62 mi
Jul/2022: 775,87 mi
Jun/2022: 766,80 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
155,49 mi
16,48%
|
125,92 mi
16,23%
|
108,20 mi
14,11%
|
| Fundos de direitos creditórios |
110,00 mi
11,66%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
107,00 mi
11,34%
|
107,00 mi
13,79%
|
145,50 mi
18,97%
|
| Fundos imobiliários |
10,85 mi
1,15%
|
10,85 mi
1,40%
|
10,85 mi
1,41%
|
Debêntures
155,49 mi
16,48%
Jul/2022: 125,92 mi (16,23%)
Jun/2022: 108,20 mi (14,11%)
Fundos de direitos creditórios
110,00 mi
11,66%
Jul/2022: 0,00 (-)
Jun/2022: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
107,00 mi
11,34%
Jul/2022: 107,00 mi (13,79%)
Jun/2022: 145,50 mi (18,97%)
Fundos imobiliários
10,85 mi
1,15%
Jul/2022: 10,85 mi (1,40%)
Jun/2022: 10,85 mi (1,41%)