URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 18:09
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,09 bi | 1,02 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 999,93 mi | 995,95 mi | 989,47 mi |
| Total dos passivos | 88,92 mi | 20,35 mi | 16,15 mi |
| Liquidez total | 95,93 mi | 72,65 mi | 229,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,17% | 2,00% | 1,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,09 bi
Ago/2022: 1,02 bi
Jul/2022: 1,01 bi
Patrimônio líquido
999,93 mi
Ago/2022: 995,95 mi
Jul/2022: 989,47 mi
Total dos passivos
88,92 mi
Ago/2022: 20,35 mi
Jul/2022: 16,15 mi
Liquidez total
95,93 mi
Ago/2022: 72,65 mi
Jul/2022: 229,70 mi
Índice de solvência
8,17%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 2,00%
Jul/2022: 1,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.858.247 | 9.858.247 | 9.858.247 |
| Número de cotistas | 83.239 | 76.179 | 72.725 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,43 | R$ 101,03 | R$ 100,37 |
Número de cotas emitidas
9.858.247
Ago/2022: 9.858.247
Jul/2022: 9.858.247
Número de cotistas
83.239
Ago/2022: 76.179
Jul/2022: 72.725
Valor patrimonial por cota
R$ 101,43
Ago/2022: R$ 101,03
Jul/2022: R$ 100,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,26 mi | 15,98 mi | 11,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3447 | R$ 1,6206 | R$ 1,2008 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,26 mi
└─ Por cota
R$ 1,3447
Ago/2022: 15,98 mi
Jul/2022: 11,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
991,93 mi
Ago/2022: 943,62 mi
Jul/2022: 775,87 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
202,42 mi
20,41%
|
155,49 mi
16,48%
|
125,92 mi
16,23%
|
| Fundos de direitos creditórios |
111,90 mi
11,28%
|
110,00 mi
11,66%
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
107,00 mi
10,79%
|
107,00 mi
11,34%
|
107,00 mi
13,79%
|
| Fundos imobiliários |
10,85 mi
1,09%
|
10,85 mi
1,15%
|
10,85 mi
1,40%
|
Debêntures
202,42 mi
20,41%
Ago/2022: 155,49 mi (16,48%)
Jul/2022: 125,92 mi (16,23%)
Fundos de direitos creditórios
111,90 mi
11,28%
Ago/2022: 110,00 mi (11,66%)
Jul/2022: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
107,00 mi
10,79%
Ago/2022: 107,00 mi (11,34%)
Jul/2022: 107,00 mi (13,79%)
Fundos imobiliários
10,85 mi
1,09%
Ago/2022: 10,85 mi (1,15%)
Jul/2022: 10,85 mi (1,40%)