URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
14/11/2022 18:30
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,23 bi | 1,09 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 1,18 bi | 999,93 mi | 995,95 mi |
| Total dos passivos | 45,16 mi | 88,92 mi | 20,35 mi |
| Liquidez total | 159,83 mi | 95,93 mi | 72,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,69% | 8,17% | 2,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,23 bi
Set/2022: 1,09 bi
Ago/2022: 1,02 bi
Patrimônio líquido
1,18 bi
Set/2022: 999,93 mi
Ago/2022: 995,95 mi
Total dos passivos
45,16 mi
Set/2022: 88,92 mi
Ago/2022: 20,35 mi
Liquidez total
159,83 mi
Set/2022: 95,93 mi
Ago/2022: 72,65 mi
Índice de solvência
3,69%
Passivos / Ativo
Set/2022: 8,17%
Ago/2022: 2,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.675.248 | 9.858.247 | 9.858.247 |
| Número de cotistas | 86.811 | 83.239 | 76.179 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,09 | R$ 101,43 | R$ 101,03 |
Número de cotas emitidas
11.675.248
Set/2022: 9.858.247
Ago/2022: 9.858.247
Número de cotistas
86.811
Set/2022: 83.239
Ago/2022: 76.179
Valor patrimonial por cota
R$ 101,09
Set/2022: R$ 101,43
Ago/2022: R$ 101,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,21 mi | 13,26 mi | 15,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1313 | R$ 1,3447 | R$ 1,6206 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,21 mi
└─ Por cota
R$ 1,1313
Set/2022: 13,26 mi
Ago/2022: 15,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,06 bi
Set/2022: 991,93 mi
Ago/2022: 943,62 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
199,65 mi
18,75%
|
202,42 mi
20,41%
|
155,49 mi
16,48%
|
| Fundos de direitos creditórios |
111,89 mi
10,51%
|
111,90 mi
11,28%
|
110,00 mi
11,66%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
107,00 mi
10,05%
|
107,00 mi
10,79%
|
107,00 mi
11,34%
|
| Fundos imobiliários |
10,85 mi
1,02%
|
10,85 mi
1,09%
|
10,85 mi
1,15%
|
Debêntures
199,65 mi
18,75%
Set/2022: 202,42 mi (20,41%)
Ago/2022: 155,49 mi (16,48%)
Fundos de direitos creditórios
111,89 mi
10,51%
Set/2022: 111,90 mi (11,28%)
Ago/2022: 110,00 mi (11,66%)
Ações de SPEs imobiliárias
107,00 mi
10,05%
Set/2022: 107,00 mi (10,79%)
Ago/2022: 107,00 mi (11,34%)
Fundos imobiliários
10,85 mi
1,02%
Set/2022: 10,85 mi (1,09%)
Ago/2022: 10,85 mi (1,15%)