URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2022
Entrega
14/03/2022 16:58
Informes Periódicos
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 546,50 mi | 549,54 mi | 549,10 mi |
| Patrimônio líquido | 536,57 mi | 349,49 mi | 348,68 mi |
| Total dos passivos | 9,93 mi | 200,05 mi | 200,43 mi |
| Liquidez total | 143,31 mi | 164,84 mi | 211,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,82% | 36,40% | 36,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
546,50 mi
Jan/2022: 549,54 mi
Dez/2021: 549,10 mi
Patrimônio líquido
536,57 mi
Jan/2022: 349,49 mi
Dez/2021: 348,68 mi
Total dos passivos
9,93 mi
Jan/2022: 200,05 mi
Dez/2021: 200,43 mi
Liquidez total
143,31 mi
Jan/2022: 164,84 mi
Dez/2021: 211,63 mi
Índice de solvência
1,82%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 36,40%
Dez/2021: 36,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.518.728 | 3.652.937 | 3.652.937 |
| Número de cotistas | 41.176 | 38.260 | 34.459 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,23 | R$ 95,67 | R$ 95,45 |
Número de cotas emitidas
5.518.728
Jan/2022: 3.652.937
Dez/2021: 3.652.937
Número de cotistas
41.176
Jan/2022: 38.260
Dez/2021: 34.459
Valor patrimonial por cota
R$ 97,23
Jan/2022: R$ 95,67
Dez/2021: R$ 95,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,02 mi | 8,15 mi | 7,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6350 | R$ 2,2299 | R$ 2,0752 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,02 mi
└─ Por cota
R$ 1,6350
Jan/2022: 8,15 mi
Dez/2021: 7,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
403,16 mi
Jan/2022: 384,67 mi
Dez/2021: 337,45 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
44,37 mi
11,01%
|
16,65 mi
4,33%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
10,00 mi
2,48%
|
10,00 mi
2,60%
|
10,00 mi
2,96%
|
| Outros direitos reais |
8,89 mi
2,20%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
8,89 mi
2,20%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
8,82 mi
2,29%
|
0,00
-
|
Debêntures
44,37 mi
11,01%
Jan/2022: 16,65 mi (4,33%)
Dez/2021: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
10,00 mi
2,48%
Jan/2022: 10,00 mi (2,60%)
Dez/2021: 10,00 mi (2,96%)
Outros direitos reais
8,89 mi
2,20%
Jan/2022: 0,00 (-)
Dez/2021: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
8,89 mi
2,20%
Jan/2022: 0,00 (-)
Dez/2021: 0,00 (-)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Jan/2022: 8,82 mi (2,29%)
Dez/2021: 0,00 (-)