URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2022
Entrega
13/05/2022 16:50
Informes Periódicos
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 609,35 mi | 601,87 mi | 546,50 mi |
| Patrimônio líquido | 549,53 mi | 541,63 mi | 536,57 mi |
| Total dos passivos | 59,82 mi | 60,24 mi | 9,93 mi |
| Liquidez total | 15,74 mi | 62,93 mi | 143,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,82% | 10,01% | 1,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
609,35 mi
Mar/2022: 601,87 mi
Fev/2022: 546,50 mi
Patrimônio líquido
549,53 mi
Mar/2022: 541,63 mi
Fev/2022: 536,57 mi
Total dos passivos
59,82 mi
Mar/2022: 60,24 mi
Fev/2022: 9,93 mi
Liquidez total
15,74 mi
Mar/2022: 62,93 mi
Fev/2022: 143,31 mi
Índice de solvência
9,82%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 10,01%
Fev/2022: 1,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.518.728 | 5.518.728 | 5.518.728 |
| Número de cotistas | 53.664 | 45.722 | 41.176 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,58 | R$ 98,14 | R$ 97,23 |
Número de cotas emitidas
5.518.728
Mar/2022: 5.518.728
Fev/2022: 5.518.728
Número de cotistas
53.664
Mar/2022: 45.722
Fev/2022: 41.176
Valor patrimonial por cota
R$ 99,58
Mar/2022: R$ 98,14
Fev/2022: R$ 97,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,15 mi | 9,11 mi | 9,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8400 | R$ 1,6500 | R$ 1,6350 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,15 mi
└─ Por cota
R$ 1,8400
Mar/2022: 9,11 mi
Fev/2022: 9,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
593,58 mi
Mar/2022: 538,91 mi
Fev/2022: 403,16 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00 mi
16,85%
|
100,00 mi
18,56%
|
0,00
-
|
| Debêntures |
40,18 mi
6,77%
|
27,96 mi
5,19%
|
44,37 mi
11,01%
|
| Fundos imobiliários |
9,86 mi
1,66%
|
9,86 mi
1,83%
|
10,00 mi
2,48%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
0,00
-
|
8,89 mi
2,20%
|
| Direitos sobre imóveis |
0,00
-
|
0,00
-
|
8,89 mi
2,20%
|
Ações de SPEs imobiliárias
100,00 mi
16,85%
Mar/2022: 100,00 mi (18,56%)
Fev/2022: 0,00 (-)
Debêntures
40,18 mi
6,77%
Mar/2022: 27,96 mi (5,19%)
Fev/2022: 44,37 mi (11,01%)
Fundos imobiliários
9,86 mi
1,66%
Mar/2022: 9,86 mi (1,83%)
Fev/2022: 10,00 mi (2,48%)
Outros direitos reais
0,00
-
Mar/2022: 0,00 (-)
Fev/2022: 8,89 mi (2,20%)
Direitos sobre imóveis
0,00
-
Mar/2022: 0,00 (-)
Fev/2022: 8,89 mi (2,20%)