URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
14/06/2022 15:17
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,04 bi | 609,35 mi | 601,87 mi |
| Patrimônio líquido | 574,03 mi | 549,53 mi | 541,63 mi |
| Total dos passivos | 464,72 mi | 59,82 mi | 60,24 mi |
| Liquidez total | 341,49 mi | 15,74 mi | 62,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 44,74% | 9,82% | 10,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,04 bi
Abr/2022: 609,35 mi
Mar/2022: 601,87 mi
Patrimônio líquido
574,03 mi
Abr/2022: 549,53 mi
Mar/2022: 541,63 mi
Total dos passivos
464,72 mi
Abr/2022: 59,82 mi
Mar/2022: 60,24 mi
Liquidez total
341,49 mi
Abr/2022: 15,74 mi
Mar/2022: 62,93 mi
Índice de solvência
44,74%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 9,82%
Mar/2022: 10,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.518.728 | 5.518.728 | 5.518.728 |
| Número de cotistas | 59.368 | 53.664 | 45.722 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,01 | R$ 99,58 | R$ 98,14 |
Número de cotas emitidas
5.518.728
Abr/2022: 5.518.728
Mar/2022: 5.518.728
Número de cotistas
59.368
Abr/2022: 53.664
Mar/2022: 45.722
Valor patrimonial por cota
R$ 104,01
Abr/2022: R$ 99,58
Mar/2022: R$ 98,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,98 mi | 10,15 mi | 9,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,7151 | R$ 1,8400 | R$ 1,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,98 mi
└─ Por cota
R$ 2,7151
Abr/2022: 10,15 mi
Mar/2022: 9,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
697,20 mi
Abr/2022: 593,58 mi
Mar/2022: 538,91 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00 mi
14,34%
|
100,00 mi
16,85%
|
100,00 mi
18,56%
|
| Debêntures |
87,05 mi
12,49%
|
40,18 mi
6,77%
|
27,96 mi
5,19%
|
| Fundos imobiliários |
10,85 mi
1,56%
|
9,86 mi
1,66%
|
9,86 mi
1,83%
|
Ações de SPEs imobiliárias
100,00 mi
14,34%
Abr/2022: 100,00 mi (16,85%)
Mar/2022: 100,00 mi (18,56%)
Debêntures
87,05 mi
12,49%
Abr/2022: 40,18 mi (6,77%)
Mar/2022: 27,96 mi (5,19%)
Fundos imobiliários
10,85 mi
1,56%
Abr/2022: 9,86 mi (1,66%)
Mar/2022: 9,86 mi (1,83%)